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公告日期：2016-07-20
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债券代码：122409 债券简称：15 龙湖 02
重庆龙湖企业拓展有限公司2015年公司债券 （第二期）
（品种一）2016年付息公告
由重庆龙湖企业拓展有限公司 （以下简称“发行人”或“本公司”）
发行的重庆龙湖企业拓展有限公司 2015 年公司债券（第二期） （品种
一） （以下简称“本期债券” ）将于 2016 年 7 月 27 日支付年度利息，
为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事
宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 发行人：重庆龙湖企业拓展有限公司
2、 债券名称： 重庆龙湖企业拓展有限公司 2015 年公司债券 （第二
期） （品种一）
3、 债券简称：15 龙湖 02
4、 债券代码：122409.SH
5、 发行总额：人民币 20 亿元
6、 债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权
7、 债券形式：实名制记账式
8、 债券利率：固定利率，票面利率 3.93%，按年付息
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9、 起息日：债券期限内每年的 7 月 27 日为该计息年度的起息日
10、 付息日：2016 年至 2020 年每年的 7 月 27 日，若投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年
的 7 月 27 日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）
11、 兑付日：2020 年 7 月 27 日，若投资者行使回售选择权，则其
回售部分债券的兑付日为 2018 年 7 月 27 日（如遇法定节假日顺延
至其后的第一个工作日）
12、 担保情况：无担保
13、 信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主
体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA
14、 上市时间和地点：本期债券于 2015 年 9 月 1 日在上海证券交
易所上市交易
15、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、 本期债券的付息相关事宜
1、本年度计息期限：2015 年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 26 日
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.93%
3、债权登记日： 本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日
为 2016 年 7 月 26 日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管
账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、兑息日：2016 年 7 月 27 日
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三、 本期债券的兑息对象
本期债券的兑息对象为截至 2016 年 7 月 26 日上海证券交易所收
市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15 龙湖 02”公司债券持
有人。
四、 付息办法
（一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日
的投资者，利息款通过中证登上海分公司清算系统进入该投资者开
户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款
划付至投资者在该证券公司的资金账户中；
（二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
1、 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述（一）的流程；
2、 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1） 本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2） 本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者的公章）和税务登记证（地
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税）复印件（加盖该机构投资者的公章）以及经办人身份证复印件；
（3） 如投资者原认购网点已迁址、更名或合并或有其他变更情
况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询
该二级托管人。
五、 关于债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的利息所
得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个
人所得税工作。如各付息网点未履行上述……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
