公告日期：2016-07-01

证券代码：122399 证券简称：15 中投 G1

中国中投证券有限责任公司

CHINA INVESTMENT SECURITIES COMPANY LIMITED

（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第

18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元）

2015 年公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2015 年度）

债券受托管理人

招商证券股份有限公司

二零一六年六月

受托管理事务报告

1

重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的

内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国中投证券有限责任公司

2015年年度报告》（以下简称“2015年年度报告”）等相关公开信息

披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所

包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和

信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所

进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

受托管理事务报告

2

目 录

重要声明 .................................................................................................... 1

第一章 本期公司债券概况 ...................................................................... 3

第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况 ............................................ 4

第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................ 12

第四章 债券持有人会议召开的情况 .................................................... 13

第五章 本期公司债券本息偿付情况 .................................................... 13

第六章 本期公司债券跟踪评级情况 .................................................... 13

第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .................... 14

第八章 公司债券受托管理人履职情况 ................................................ 14

第九章 其它事项 .................................................................................... 14

受托管理事务报告

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第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模： 经中国证监会证监许可2015年 【1271】

号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过35亿元（含35亿元）

的公司债券。

二、债券名称： 2015年中国中投证券有限责任公司债券 （简称 “本

期债券”）。

三、债券简称及代码：本期债券简称为“15中投G1”，代码为

“122399”。

四、发行主体：中国中投证券有限责任公司（简称“发行人”、

“公司”、“中投证券”）。

五、发行规模、期限与利率：本期债券为3年期固定利率品种，

票面利率3.62%，发行总规模为35亿元。

六、还本付息的期限和方式： 本期债券按年付息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利

息。本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理。

本期公司债券的起息日为发行首日，利息自起息日起每年支付一

次。本期债券的起息日为2015年7月24日，付息日为2016年至2018年

每年的7月24日(遇节假日顺延，下同)，到期日为2018年7月24日。本

期公司债券到期支付本金及最后一期利息。

本期债券本息支付按照登记机构的有关规定统计债券持有人名

受托管理事务……
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