公告日期：2016-06-24

债券简称： 15 中银债 债券代码： 122394

中银国际证券有限责任公司

2015 年公司债券受托管理事务报告

（ 2015 年度）

发行人:中银国际证券有限责任公司

（ 中国上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）

债券受托管理人:太平洋证券股份有限公司

（云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层）

二〇一六年六月

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重要声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”） 编制本报告的内容及信息均

来源于中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券” 、 “发行人”或“ 公司”），

2016 年 4 月对外披露的《 中银国际证券有限责任公司公司债券 2015 年年度报告》等相

关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向太平洋证券出具

的说明文件。 太平洋证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也

不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜

做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为太平洋证券所作的承诺或声明。

在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 太平洋证券不承担任

何责任。

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目录

重要声明 ............................................................. 1

第一节本期公司债券概况 ............................................... 3

第二节受托管理人履行职责情况 ......................................... 5

第三节发行人的经营与财务状况 ......................................... 6

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................... 9

第五节本期债券的本息偿付情况 ........................................ 11

第六节债券持有人会议召开情况 ........................................ 12

第七节公司债券担保人资信情况 ........................................ 13

第八节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...................... 14

第九节本期公司债券的信用评级情况 .................................... 15

第十节其他重大事项 .................................................. 16

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第一节 本期公司债券概况

一、 发行人名称

中银国际证券有限责任公司

二、本期公司债券核准文件及核准规模

2015 年 6 月 26 日， 本次发行获得中国证监会证监许可[2015]1423 号文核准，

核准规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称： 2015 年中银国际证券有限责任公司债券。

2、债券简称及代码：债券简称“15 中银债”， 债券代码“122394”。

3、发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 30 亿元（含）。

4、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、还本付息方式及支付金额： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具

体安排按照登记机构的相关规定办理。

7、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的相关规定

办理， 本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

8、利息登记日：本期债券付息的利息登记日按照上市地和债券登记机构的相

关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人， 均有权就所有

本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

9、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 7 月 9 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 7 月 9 日（ 如遇

法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日， 顺延期间兑付款项不另计利

息）。

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11、到期日：本期债券的到期日为 2018 年 7 月 9 日（ 如遇法定节假日或休息

日， 则顺延至其后的第一个工作日， 顺延期间兑付……
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