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公告日期：2017-04-28
债券代码： 122391.SH 债券简称： 15 云能投
债券代码： 136073.SH 债券简称： 15 云能 02
云南省能源投资集团有限公司
公司债券 2016 年度年度报告
2017 年 4 月 28 日
云南省能源投资集团有限公司公司债券 2016 年度年度报告
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重要提示
一、发行人承诺
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
二、重大风险提示
相较于 2015 年度，公司在 2016 年的财务状况与业务发生了部分变化，现补
充重大风险提示如下：
1、债务规模扩张过快的风险。公司生产经营规模的扩大，而资金来源除公
司自有资金外主要依赖于外部融资。公司 2015 年末和 2016 年末负债总额分别为
4,579,145.45 万元和 5,408,139.34 万元， 2016 年末较 2015 年末增加了 828,993.89
万元，增幅为 18.10%。由于存在持续融资需求，未来公司债务规模可能继续扩
张，从而对公司偿债能力产生一定压力。
2、应收账款回收风险。 2015 年末和 2016 年末， 公司应收账款分别为
197,284.46 万元和 254,349.48 万元。 公司应收账款主要为子公司云南能投物流有
限责任公司开展能源物资贸易形成的部分货款。随着公司生产经营规模不断扩
大，应收账款呈逐年增长趋势，特别在公司能源物资贸易业务规模扩大后，应收
账款余额明显增加，这导致公司在未来有可能面临着一定的应收账款回收风险。
3、 2016 年 5 月 24 日， 公司与云南煤化工集团有限公司（以下简称“云煤集
团”）签订备忘录，解除 2012 年签订的《云南煤化工集团有限公司增资扩股协议》
和《云南省能源投资集团有限公司在增资扩股协议》（简称“原协议”）。原协议约
定公司与云煤集团相互进行 10 亿元的优先股投资，三年期满后，可由双方的股
东或者其指定的第三方收购优先股投资，或者经上级主管部门批准后转为普通
股。备忘录约定：原协议中约定的优先股及三年期满后的收购及转为普通股等事
项不再执行，双方同意各自收回 10 亿元投资，因双方投资额相同，双方同意互
不进行支付，基于原协议产生的权利义务关系了结。上述事项已经云南省人民政
府国有资产监督管理委员会《关于云南省能源投资集团有限公司 云南煤化工集
团有限公司增资扩股有关事宜的复函》（云国资规划函[2016]75 号）批准。上述
事项对公司的经营情况及偿债能力无不利影响。
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4、 云南盐化股份有限公司（证券代码： 002053， 简称“云南盐化”）于 2015
年 9 月 11 日取得中国证监会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]2082 号），批复同意云南盐化非公开发行 93,313,565 股
新股。本次非公开发行后， 公司持有云南盐化 33.40%股权，成为其控股股东。
2016 年 4 月 18 日、 4 月 26 日，云南省国资委及云南盐化 2016 年第三次临时股
东大会分别批准了公司本次重大资产置换暨关联交易事项。根据《关于云南盐化
股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况之核查意见》，本次交易置入资
产包括云南盐化持有的天冶化工 70%股权、黄家坪水电 52%股权、天聚化工 100%
股权、普阳煤化 55%股权，云南盐化母公司的氯碱化工业务相关资产，以及云南
盐化对天冶化工、黄家坪水电、天聚化工、普阳煤化四家子公司截至评估基准日
的全部债权；置出资产为云南能投集团持有的能投天然气 100%股权。本次重组
不涉及发行股份，不影响云南盐化股本结构，云南能投集团仍为云南盐化控股股
东。 2016 年 8 月，云南盐化更名为“云南能源投资股份有限公司”，证券简称变
更为“云南能投”。 根据云南能源投资股份有限公司披露的 2016 年年度报告， 截
至 2016 年末， 公司对云南能投的持股提升至 34.57%。
5、 2016 年 3 月 25 日，中国长江电力股份有限公司（简称“长江电力”，证
券代码 600900）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（修订稿）》（简称“《报告书修订稿》 ”），拟以 12.08 元/股的价格发行
股份 35.00 亿股（对应金额 422.80 亿元）及支付现金 374.55 亿元购买三峡集团、
四川能投、 我公司合计持有的三峡川云公司 100%股权，其中我公司持有三峡川
云公司 15%股份。三峡……
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