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公告日期：2016-08-31
债券代码：122391 债券简称：15 云能投
云南省能源投资集团有限公司“15 云能投”
2016 年公司债券半年度报告
2016 年 8 月
云南省能源投资集团有限公司“15 云能投”2016 年公司债券半年度报告
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重要提示
一、发行人承诺
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
二、重大风险提示
自《云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券年度报告》（以下简称
“《2015 年年报》 ”）披露之日至本报告签署日，公司的财务状况与业务发生了部
分变化，现补充重大风险提示如下：
一、目前发行人投资活动正处于发展阶段，投资规模持续扩大，同时投资建
设项目尚未集中进入回报期，导致发行人投资活动产生的现金流量净额持续为
负。 2013-2015 年度和 2016 年 1-6 月， 发行人投资活动产生的现金流量净额分别
为-704,583.26 万元、 -980,909.76 万元、 -1,078,297.91 万元和-481,452.06 万元。未
来，随着发行人产业布局效果逐渐体现，投资建设项目陆续建成投产，预计发行
人投资活动产生的现金流入将持续增加。
二、发行人业务规模大， 直接融资和间接融资规模较大。 报告期内， 发行人
新增银行贷款 48.70 亿元、新增各类债券融资 53 亿元，合计 101.70 亿元，占公
司 2015 年末净资产比例为 35.74%。
三、根据 2016 年 3 月 29 日能投集团与能投股份（证券代码 002053.SZ）
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所签
订的附条件生效的《重大资产置换协议》， 能投股份以氯碱化工业务相关资产与公司
的天然气资产进行等值置换，置换差额部分由能投集团以现金方式向能投股份予以
支付。能投集团置入资产包括：①云南盐化持有的四家子公司股权：天冶化工 70%
股权、黄家坪水电 52%股权、天聚化工 100%股权、普阳煤化 55%股权；②云南盐
化母公司氯碱化工业务资产及债权资产：包括云南盐化母公司氯碱化工业务除土地、
房屋建（构）筑物、存货、经营性债权债务外的相关资产，以及公司对天冶化工、
黄家坪水电、天聚化工、普阳煤化四家子公司截至评估基准日的全部债权。置出资
产为能投集团持有的能投天然气 100%股权。 2016 年 5 月 31 日， 能投股份完成上述
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发行人子公司云南能源投资股份有限公司，深交所上市公司，证券代码002053。根据其2016年8月16日发
布的《关于变更公司名称、证券简称及调整经营范围暨完成工商变更登记的公告》，该公司名称由云南盐
化股份有限公司变更为云南能源投资股份有限公司，证券简称变更为云南能投，证券代码不变。
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重大资产置换交割。
四、2016 年 3 月 25 日，中国长江电力股份有限公司（简称“长江电力”，证券
代码 600900）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（修订稿）》，拟购买公司持有的 15%的三峡金沙江川云水电开发有限公司（以下
简称“三峡川云公司”）股权。2016 年 3 月 24 日，本次重大资产重组申请获中国证
监会批复。2016 年 4 月 14 日，长江电力已在中登公司上海分公司办理完毕向能投
集团发行股份购买资产的新增股份登记手续，公司不再持有三峡川云公司的股权。
本次资产出售，发行人确认对长江电力的长期股权投资 1,063,040 万元，收到现金
132,987.38 万元，发行人确认投资收益 642,370.15 万元。未来，根据长江电力发布
的报告书修订稿，2016 年至 2020 年，长江电力将按每股不低于 0.65 元进行现金分
红，发行人预计每年将获得不少于 5.72 亿元现金分红。2021 年至 2025 年，长江电
力将按照不低于当年实现净利润的 70.00%进行现金分红，发行人预计将获得对应
4.00%持股比例的现金分红。
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目录
第一节 公司及相关中介机构简介 ........................................................................ 7
一、公司信息..............................................................................……
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