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公告日期：2015-06-03
债券代码： 122373 债券简称： 15 舟港债
舟山港集团有限公司
2015 年公司债券上市公告书
证 券 简 称 ： 15 舟港债
证 券 代 码 ： 122373
发 行 总 额 ： 人 民 币 7 亿 元
上 市 时 间 ： 2 0 1 5 年 6 月 4 日
上 市 地 ： 上 海 证 券 交 易 所
主承销商(注册地址：杭州市杭大路 1 号)
2015 年 6 月 3 日
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第一节 绪言
重要提示舟山港集团有限公司（下称“舟山港集团” 、 “公司” 、“本公司”或“ 发行人” ）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“ 新世纪评级” ） 综合评定，舟山港集团本次公司债券信用评级为 AA+，主体信用评级为 AA+； 本次债券上市前，发行人最近一期末净资产为 367,742.57 万元（截至 2014 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计） ， 合并报表口径的资产负债率为 68.23 %（母公司口径资产负债率为58.81%）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9,391.46万元（ 2012 年、 2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人法定名称中文名称： 舟山港集团有限公司英文名称： ZHOUSHAN PORT GROUP CO., LTD
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二、发行人注册地址及办公地址注册地址： 舟山市定海港码头 1 号办公地址： 舟山市定海港码头 1 号
三、发行人注册资本注册资本： 人民币 70,000 万元
四、发行人法定代表人法定代表人： 孙大庆
五、发行人基本情况
（一）发行人经营范围港口,桥梁,码头,场站等公共基础设施及相关产业的投资及开发；房地产开发经营；授权范围内的国有资产经营管理；自有资产租赁；投资咨询；技术咨询服务。
（二） 发行人的主营业务及所属行业根据 2011 年第三次修订的《 国民经济行业分类》（ GB/T 4754-2011）的行业划分标准和中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人属于“ G55 水上运输业”。目前发行人的主营业务主要分为六大板块：港口装卸仓储、港口配套服务、港口综合物流、大宗商品交易和贸易、客运及旅游服务、置业及物业管理。
业务板块 主要用途
港口装卸仓储
在港口进行的各种装卸搬运以及堆场堆存作业。公司港口主要装卸货种为煤炭、
矿砂、粮食、水泥熟料和油品等。
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港口配套服务
主要包括从外轮到达港口开始所进行的船舶代理和货物代理、拖轮拖助以及在装
卸过程中的理货业务三部分，此外还包括以优化港口资源整合为目标的物流服务
和衍生的增值服务，可细分为拖助、货代、船代、理货、货物销售及其他六大类。
港口综合物流
以临港产业为基础的包括二程运输和二程运输相关的第三方物流、 为水上物流提
供服务的船舶交易市场以及供应链融资贸易业务。二程运输及与其相关的第三方
物流包括作为二程驳船船东（有船承运人）从事国内沿海及长江中下游普通货船
运输业务和作为二程驳船代理在接受客户委托后组织、配送其他船东的二程驳船
集中至某个区域或某个流向从事运输作业等。船舶交易服务是指专业为国内外航
运业和船东提供船舶交易平台及配套服务。
大宗商品交易及贸易
主要为石油制品及化工产品、电子元器件、天然橡胶和塑料等材料的销售及一般
商品的物流仓储服务； 依托大宗商品交易所进行的螺纹钢、电解镍、船用油、
白银、山茶油、杉木、低密度纤维板等大宗商品交易及商品交割市场经营管理、
中介服务。
客运及旅游服务
主要为定海、沈家门及普陀山三大客运站及旅行集散中心、宾馆等旅游服务设施，
承担旅客运输、票务代理、餐饮住宿等服务业务。
置业及物业管理 主要服务于舟山群岛新区打造国际物流岛的基础设施建设。
（ 三） 发行人的设立及最近三年实际控制人变化情况
1、发行人的设立舟山港务投资发展有限公司（舟山港集团前身） 是 2010 年 1 月 5 日经舟山市国有资产管理委员会《关于同意组建舟山……
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