公告日期：2016-05-17

1债券简称： 15 舟港债 债券代码： 122373

宁波舟山港集团有限公司

2015 年公司债券付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

l 债权登记日： 2016 年 5 月 20 日

l 债券付息日： 2016 年 5 月 23 日宁波舟山港集团有限公司（以下简称“发行人” ）于 2015 年 5 月 22 日发行的舟山港集团有限公司 2015 年公司债券将于 2016 年 5 月 23 日开始支付自 2015年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 21 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券概览1、 债券名称： 舟山港集团有限公司 2015 年公司债券2、债券简称及代码： 15 舟港债，代码 1223733、 发行人： 宁波舟山港集团有限公司4、 发行总额和期限：人民币 7 亿元， 5 年期。5、 债券发行批准机关及文号： 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]898 号文件批准发行。6、 债券形式：实名制记账式7、 债券利率：本期债券票面利率为 4.48%， 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。8、 计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 21

2日止。9、 付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2020 年每年的 5 月 22 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日；每次付息款项不另计利息）。10、 兑付日：本期债券兑付日为 2020 年 5 月 22 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，每次兑付款项不另计利息）。11、 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。12、 上市时间和地点：本期债券于 2015 年 6 月 4 日在上海证券交易所上市交易。

二、本次付息方案按照《 舟山港集团有限公司 2015 年公司债券债券票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.48%。每手“ 15 舟港债”面值 1,000 元派发利息为 44.80 元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为 35.84 元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“ QFII、 RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手派发利息为人民币 40.32 元。

三、本次付息债券登记日及兑息日1、 债权登记日： 2016 年 5 月 20 日2、 债券付息日： 2016 年 5 月 23 日

四、本次付息对象本次付息对象为截止 2016 年 5 月 20 日上海证券交易所收市后，中证登上海分公司登记在册的全体“ 15 舟港债”持有人。 2016 年 5 月 20 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2016 年 5 月 20 日卖出本期债券的投资者，不享

3有本次派发的利息。

五、本次付息方法1、 本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。2、 中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于征收公司债券利息所得税的说明1、根据《中华人民共和国个人所得公司税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金个人投资者） 应缴纳公司债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%，每手“ 15舟港债”面值1,000元实际派发利息为35.84元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：（ 1）纳税人：本期债券的个人投资者；（ 2）征税对象：本期债券的利息所得；（ 3）征税税率：按利息额的20%征收；（ 4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；……
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