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公告日期：2017-05-09
财通证券股份有限公司公司债券
2016年年度报告摘要
二〇一七年五月
一、重要提示
本年度报告摘要来自2016年年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、
经营和财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）
仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额
（亿元）
利率
（ %） 特殊条款
财通证券股份有
限公司2014年公
司债券
14财通债 122372 2015-5-19 2020-5-19 15.00 4.00 调整票面利率
及回售条款
财通证券股份有
限公司2016年公
司债券
16财通债 136258 2016-3-4 2019-3-4 25.00 3.15 无
财通证券股份有
限公司2014年第
一期次级债券
14财通01 123322 2014-10-28 2019-10-28 10 6.25 无
财通证券股份有
限公司2014年第
二期次级债券
14财通02 123306 2014-11-17 2019-11-17 10 5.95 无
财通证券股份有
限公司2015年第
一期次级债券
15财通01 123223 2015-3-23 2019-3-23 10 5.85 无
财通证券股份有
限公司2015年第
二期次级债券
15财通02 123081 2015-4-29 2019-4-29 15 6.05 无
财通证券股份有
限公司2016年永
续次级债券（第
一期）
16财通Y1 135253 2016-2-26 2021-2-26 5 4.60 调整票面利率
及赎回条款
财通证券股份有
限公司2016年第
一期次级债券
16财通01 135491 2016-5-23 2019-5-23 10 4.00 无
财通证券股份有
限公司2016年第
二期次级债券
16财通02 135558 2016-6-16 2020-6-16 10 4.00 调整票面利率
及赎回条款
上述公司债券交易场所都为上海证券交易所，其中“ 14财通债” 和“ 16财通
债” 为面向合格投资者公开发行，其他债券为面向机构投资者非公开发行。
公司债券采用单利按年计息，不计复利， 每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。其中“ 14财通债” 附第3年末发行人上调票
面利率选择权及投资者回售选择权条款； “ 16财通Y1”附第5个和其后每个付息日，
发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）一次性全额
赎回本次债券；“ 16财通02” 附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择条款。 报告期内不存在相关条款的执行。
三、主要会计数据和财务指标
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：
（ 单位：万元）
主要会计数据和财务指标 2016 年末/度 2015 年末/度 同期变化
总资产
5,477,765.58 6,417,127.21 -14.64%
归属于母公司股东的净资产
1,524,619.71 1,265,758.22 20.45%
营业收入
425,558.01 1,024,134.03 -58.45%
归属于母公司股东的净利润
178,588.54 307,540.59 -41.93%
EBITDA（ 息税折旧及摊销前利润）
326,296.79 534,655.30 -38.97%
经营活动产生的现金流量净额
-101,760.57 231,972.88 -143.87%
投资活动产生的现金流量净额
-5,358.97 -1,624,147.70
-1,624,147.70
-99.67%
筹资活动产生的现金流量净额
-417,294.25 1,268,906.95 -132.89%
期末现金及现金等价物余额
1,647,664.21 2,169,137.36 -24.04%
流动比率
2.08 1.51 38.02%
速动比率
2.08 1.51 38.02%
资产负债率
61.16% 70.80% -13.62%
EBITDA 全部债务比 14.97% 18.55% -19.30%
现金利息保障倍数
0.42 3.86 -89.22%
利息保障倍数
3.06 5.06 -39.55%
EBITDA 利息保障倍数
3.13 5.16 -39.34%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿还率
100.00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
