查看PDF原文
公告日期：2014-05-14
1
股票代码： 600674 股票简称： 川投能源 公告编号： 2014-021 号
转债代码： 110016 转债简称： 川投转债
四川川投能源股份有限公司
（ 四川省成都市武侯区龙江路 11 号）
四川川投能源股份有限公司
2013 年公司债券上市公告书
证券简称： 13 川投 01
证券代码： 122295
发行总额： 人民币 17 亿元
上市时间： 2014 年 5 月 15 日
上市地： 上海证券交易所
上市推荐机构： 瑞银证券有限责任公司
保荐机构、 主承销商、 债券受托管理人
瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司
北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层
二零一四年五月
2
第一节 绪言
重要提示
四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”、“发行人”、“本公司”
或“公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对四川川投能源股份有限公司 2013
年公司债券（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对
本次债券的价值、收益及兑换作出实质性判断或任何保证。
发行人本次债券评级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。 根据发行
人经审计的净资产为 104.88 亿元（ 2013 年 12 月 31 日合并财务报表中归属于母
公司所有者权益合计），合并口径资产负债率为 37.03%，母公司口径资产负债率
为 23.74%； 本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润
7.09 亿元（ 2011 年度、 2012 年度及 2013 年度合并财务报表中归属于母公司股东
的净利润）， 不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次债券发行前的财
务指标符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、 发行人概况
中文名称： 四川川投能源股份有限公司
英文名称： Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd.
注册资本： 1,981,867,106.00 元
法定代表人： 黄顺福
注册地址： 四川省成都市武侯区龙江路 11 号
成立日期 1988 年 4 月 18 日
3
上市日期 1993 年 9 月 24 日
股票简称 川投能源
股票代码 600674
股票上市地： 上海证券交易所
办公地址： 四川省成都市青羊区小南街 23 号川投大厦
董事会秘书： 龚圆
公司网址： www.scte.com.cn
电子信箱： mail@scte.com.cn
公司经营范围： 投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目；开发
和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务；
投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光仟、
光缆等高新技术产业。 主要经营活动为水力和火力电力
发电和销售、工业自动化控制设备等生产和销售。
二、发行人基本情况
（一）发行人主要业务情况
本公司的经营范围是：投资开发、经营管理电力生产为主的能源项目；开发
和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务；投资经营铁路、交通系统
自动化及智能控制产品和光纤、光缆等高新技术产业。公司主要经营活动为水力
和火力电力发电和销售、工业自动化控制设备等生产和销售。
作为控股型公司，公司本身并不直接从事电力生产，而是通过下属控股或参
股公司从事电力生产，利润也主要来源于下属控股或参股电力企业。公司下属电
站发出的电力向电网公司以及少数直供用户销售，根据单位电量价格与售电量计
算电力销售收入，扣除发电以及生产经营的各项成本费用后获得利润。提取公积
金和分红后，留存收益用于投入下属电力企业，作为后续电站开发的资金投入，
不断扩大装机容量，增加资产规模。公司从事水电业务的主要生产原材料为水能
4
资源，并无固定的采购模式；火电业务的主要生产原材料为火力发电所需的燃煤，
主要由下属火电企业与控股股东下属全资子公司签署供煤合同，根据合同价格及
数量进行采购。
过往三年公司电力生产销售情况如下表所示：
项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度
发电量（亿千瓦时） 40.75 39.36 40.93
售电量（亿千瓦时） 39.36 37.93 39.36
电费回收率 100% 100% 100%
销售收入（万元） 97,656.67 97,800.57 99,663.52
毛利（万元） 47,313.62 45,259.16 45,168.00
注：上表不含雅砻江水电、大渡河公司相关数据
目前公司控股和参股……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
