查看PDF原文
公告日期：2018-03-06
证券代码： 601377 证券简称： 兴业证券 公告编号： 2018-006
债券代码： 122292 债券简称： 13 兴业 01
债券代码： 122293 债券简称： 13 兴业 02
兴业证券股份有限公司
2013 年公司债券（第一期） 2018 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2018 年 3 月 12 日
债券付息日： 2018 年 3 月 13 日
兴业证券股份有限公司（ 以下简称“本公司” ） 于 2014 年 3 月 13 日发行的
兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期(以下简称“本期债券” )将于
2018 年 3 月 13 日开始支付自 2017 年 3 月 13 日至 2018 年 3 月 12 日期间的利息。
根据本公司《 兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》
有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：兴业证券股份有限公司。
2、债券名称：兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码： 13 兴业 01（ 122292）、 13 兴业 02（ 122293）。
4、债券期限、规模和利率： 本期债券分为 5 年期固定利率和 7 年期固定利
率两个品种。品种一（ 13 兴业 01、 122292） 为 5 年期，附第 3 年末发行人上调
票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模 15 亿元，票面利率为 6.00%；
品种二（ 13 兴业 02、 122293） 为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权，发行规模 10 亿元，票面利率为 6.35%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
6、付息日：品种一的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 13 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，
则回售部分债券的付息日为自 2015 年至 2017 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
品种二的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部
分债券的付息日为自 2015 年至 2019 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
7、兑付日： 品种一的本金兑付日为 2019 年 3 月 13 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部
分债券的本金支付日为 2017 年 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。品种二的本金兑付日为 2021 年 3 月 13 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则
回售部分债券的本金支付日为 2019 年 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日） 。
8、上市时间和地点： 2014 年 4 月 14 日于上海证券交易所上市。
9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
10、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为
AAA，本公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）票面利率公告》，
本期债券的 5 年期品种票面利率为 6.00%，每手“ 13 兴业 01”（面值人民币 1,000
元）实际派发利息为人民币 60.00 元（含税）；本期债券的 7 年期品种票面利率
为 6.35%，每手“ 13 兴业 02”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币
63.50 元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（ 一）债权登记日： 2018 年 3 月 12 日
（二）付息日： 2018 年 3 月 13 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2018 年 3 月 12 日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
