公告日期：2016-06-30

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债券简称：13外运债 债券代码：122279

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号

2013年中国外运股份有限公司公司债券

(第一期)

受托管理事务年度报告

（2015年度）

债券受托管理人：

注册地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

2016 年 6 月

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目录

重要提示........................................................................................................................ 3

第一章 本次债券概况 .............................................................................................. 4

第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况 ............................................................ 5

第三章 募集资金使用情况 ...................................................................................... 8

第四章 本次债券付息情况 ...................................................................................... 9

第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................ 10

第六章 本次债券跟踪评级情况 ............................................................................ 11

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ............................................ 12

第八章 其他事项.................................................................................................... 13

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重要提示

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信

息均来源于中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”或“发行人”）对外公布

的《中国外运股份有限公司2015年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提

供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报告中所包含的

相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准

确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证

券不承担任何责任。

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第一章 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]86 号文核准，中国外运股份有限

公司获准发行不超过 40 亿元人民币公司债券。 2013 年中国外运股份有限公司公

司债券（第一期）（简称“本次债券”）发行规模为 20 亿元。

二、债券名称：2013 年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）。

三、债券代码及简称：代码为 122279，证券简称为“13 外运债”。

四、发行规模：20 亿元。

五、票面利率：5.70%。

六、发行日：2013 年 11 月 8 日。

七、上市日：2013 年 12 月 3 日。

八、兑付日：2016 年 11 月 8 日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

九、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付

息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

十、担保人及担保方式：本次债券无担保。

十一、信用等级：经上海新世纪资信评估服务有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

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第二章 发行人2015年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：中国外运股份有限公司……
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