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公告日期：2019-06-28
债券简称： 12 东航 01 债券代码： 122241.SH
中国东方航空股份有限公司
（ 住所：上海市浦东新区浦东国际机场机场大道 66 号）
2012 年公司债券(第一期)受托管理事务报告
（ 2018 年度）
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
2019 年 6 月
I
重要声明
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《中国
东方航空股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中
介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺
或声明。
II
目 录
重要声明.........................................................................................................................I
目 录............................................................................................................................II
第一章 本期公司债券概况及受托管理人履行职责情况..........................................1
第二章 发行人经营与财务状况..................................................................................2
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况..................................................4
第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析..................................................................5
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券增信措施的有效性分析......6
第六章 本期债券的本息偿付情况..............................................................................7
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况..................................8
第八章 债券持有人会议召开的情况........................................................................11
第九章 本期债券的跟踪评级情况............................................................................12
第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况........................................13
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项............................................14
1
第一章 本期公司债券概况及受托管理人履行职责情况
一、本期债券名称
（一） 12 东航 01
1、债券简称： 12 东航 01
2、债券代码： 122241.SH
3、债券期限： 10 年
4、债券利率： 5.05%
5、债券发行规模： 480,000.00 万元
6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券发行首日： 2013 年 3 月 18 日
8、债券上市首日： 2013 年 4 月 22 日
9、债券上市地点：上海证券交易所
二、受托管理人履行职责情况
光大证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，已根据相关法律、法
规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操
作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》
及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。
2
第二章 发行人经营与财务状况
一、 发行人概况
……
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