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公告日期：2014-03-11
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
股票代码： 600115 股票简称：东方航空
公告编号： 临2014-005
债券代码： 122241 债券简称： 12东航01
中国东方航空股份有限公司
2012 年公司债券（第一期） 2014 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人” ）于 2013
年 3 月 18 日发行的中国东方航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券” ）将于 2014 年 3 月 18 日开始支付自 2013 年 3 月 18 日至
2014 年 3 月 17 日期间（以下简称“本年度” ）的利息。 根据《 中国东方航空股
份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》 ，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 中国东方航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
2、债券简称： 12 东航 01
3、 上海证券交易所债券代码： 122241
4、发行人： 中国东方航空股份有限公司
5、发行总额： 48 亿元
6、债券发行批准机关及文号： 中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1663
号文
7、债券期限： 本期债券为 10 年期固定利率品种
8、债券利率： 5.05%
9、债券形式： 实名制记账式公司债券
10、计息期限： 本期债券的计息期限为 2013 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17
日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
11、付息日： 2014 年至 2023 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日，顺延
至其后第一个工作日）
12、兑付日： 2023 年 3 月 18 日（如遇法定节假日，顺延至其后第一个工作
日）
13、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、债券担保： 中国东方航空集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保
15、债券评级： 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 本公司主体信用等
级为 AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA
16、上市时间和地点： 本期债券于 2013 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市
交易
二、 本次付息方案
按照《中国东方航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公
告》，本期债券的票面利率为 5.05%。本次付息每手“ 12 东航 01” （ 122241）
面值 1,000 元，派发利息为 50.50 元（含税）。
三、 债权登记日和付息日
1、本期债券的债权登记日： 2014 年 3 月 17 日
2、本期债券的付息日： 2014 年 3 月 18 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2014 年 3 月 17 日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“ 中证登上海分公司” ）登记在
册的全部“ 12 东航 01” 公司债券持有人。
五、 付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协
议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度付息日 2 个交易日前
将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑
付机构领取债券利息。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利
息额的 20%。本次付息每手“ 12 东航 01” （ 122241）面值 1,000 元，实际派发
利息为 40.40 元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代
扣代缴……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
