公告日期：2023-06-20

债券代码：122211.SH 债券简称：12 中油 03
中国石油天然气股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

中国石油天然气股份有限公司

（中国北京东城区安德路 16 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北
座）

二〇二三年六月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或受托管理人）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国石油天然气股份有限公司 2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、中国石油天然气股份有限公司（以下简称发行人或公司）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 6
第三节 发行人 2022 年度经营及财务状况...... 8
第四节 发行人募集资金使用情况与核查情况...... 12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第六节 发行人债券本息偿付情况...... 14
第七节 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 16
第九节 债券持有人会议召开情况...... 18
第十节 公司债券的信用评级情况...... 19
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 20第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 21
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 22
第十四节 其他情况...... 23

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国石油天然气股份有限公司

英文名称：PetroChina Company Limited
二、核准文件和核准规模

经中国证监会证监许可[2012]993 号文核准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 400 亿元（含人民币 400 亿元）的公司债券。“12中油 03”（以下简称本期债券）发行规模为人民币 20 亿元，受托管理人为中信证券股份有限公司。
三、公司债券的主要条款

债券简称 12 中油 03

债券名称 中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（15 年期）

发行规模 20 亿元

票面金额和发 票面金额 100 元/张，按面值平价发行

行价格

债券期限 15 年期

债券利率 5.04%

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日
收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面
支付金额 年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登
记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到
期品种票面总额的本金。

起息日 2012 年 11 月 22 日

2013 年至 2027 年每年的 11 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇
付息日 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计
息）

兑付日 2027 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间不另计息）

担……
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