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公告日期：2019-11-16
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证券代码： 601857 证券简称：中国石油 编号：临2019-029
债券代码： 122210 债券简称： 12中油02
债券代码： 122211 债券简称： 12中油03
中国石油天然气股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）（ 10 年期和 15 年期）
2019 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2019 年 11 月 21 日
债券付息日： 2019 年 11 月 22 日
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司” ） 于 2012
年 11 月 22 日发行的中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券
（第一期）（ 10 年期和 15 年期）（以下简称“ 本期债券”） 将于 2019
年 11 月 22 日开始支付自 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 21 日期
间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，
方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第
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一期）（ 10 年期）、中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券
（第一期）（ 15 年期）
2、债券简称及代码： 12 中油 02（ 122210）、 12 中油 03（ 122211）
3、发行人： 中国石油天然气股份有限公司
4、发行总额： 10 年期品种的发行规模为人民币 20 亿元， 15 年
期品种的发行规模为人民币 20 亿元
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许
可[2012]993 号”文
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率： 10 年期品种票面利率为 4.90%， 15 年期品种票面
利率为 5.04%
8、计息期限： 10 年期品种计息期限为自 2012 年 11 月 22 日至
2022 年 11 月 21 日， 15 年期品种计息期限为自 2012 年 11 月 22 日至
2027 年 11 月 21 日
9、付息日：
（ 1） 10 年期品种： 2013 年至 2022 年每年的 11 月 22 日为上一
个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日，顺延期间不另计息）
（ 2） 15 年期品种： 2013 年至 2027 年每年的 11 月 22 日为上一
个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日，顺延期间不另计息）
10、上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 12 月 4 日在上海证券
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交易所上市交易
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司” ）
二、本期债券本年度付息方案
根据《中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
票面利率公告》，本期债券 10 年期品种票面利率（计息年利率）为
4.90%， 15 年期品种票面利率（计息年利率）为 5.04%。本次付息每
手“ 12 中油 02” （ 122210）面值 1,000 元，派发利息为 49.00 元（含
税）；本次付息每手“ 12 中油 03” （ 122211）面值 1,000 元，派发
利息为 50.40 元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本年度计息期限： 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 21 日，
逾期未领的债券利息不另计利息。
2、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的
债权登记日为 2019 年 11 月 21 日。截至上述债权登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
3、付息兑付日： 2019 年 11 月 22 日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019 年 11 月 21 日上海证券交易所收市后，
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在中证登上海分公司登记在册的全部“ 12 中油 02” 、 “ 12 中油 03”
持有人。
五、付息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本
期兑息日 2 个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公
司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入
中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议
终止委托代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
