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公告日期：2018-11-16
证券代码： 601857 证券简称：中国石油 编号：临2018-032
债券代码： 122210 债券简称： 12中油02
债券代码： 122211 债券简称： 12中油03
中国石油天然气股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）（ 10 年期和 15 年期）
2018 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2018 年 11 月 21 日。
债券付息日： 2018 年 11 月 22 日。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人” ）于2012
年11月22日发行的中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第
一期）（ 10年期和15年期）（以下简称“ 本期债券” ）将于2018年11
月22日开始支付自2017年11月22日至2018年11月21日期间（以下简称
“ 本年度” ）的利息。 为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者
及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第
一期）（ 10年期）、中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第
一期）（ 15年期）
2、债券简称及代码： 12中油02（ 122210）、 12中油03（ 122211）
3、发行人：中国石油天然气股份有限公司
4、发行总额： 10年期品种的发行规模为人民币20亿元， 15年期
品种的发行规模为人民币20亿元。
5、债券发行批准机关及文号： 中国证券监督管理委员会“证监
许可[2012]993号” 文
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率： 10年期品种票面利率为4.90%， 15年期品种票面利
率为5.04%。
8、计息期限： 10年期品种计息期限为自2012年11月22日至2022
年11月21日， 15年期品种计息期限为自2012年11月22日至2027年11
月21日。
9、付息日：
（ 1） 10年期品种： 2013年至2022年每年的11月22日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
工作日，顺延期间不另计息）。
（ 2） 15年期品种： 2013年至2027年每年的11月22日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
工作日，顺延期间不另计息）。
10、上市时间和地点：本期债券于2012年12月4日在上海证券交
易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“ 中证登上海分公司” ）
二、本期债券本年度付息方案
根据《中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）
票面利率公告》，本期债券10年期品种票面利率（计息年利率）为
4.90%， 15年期品种票面利率（计息年利率）为5.04%。本次付息每
手“ 12中油02”（ 122210）面值1,000元，派发利息为49.00元（含税）；
本次付息每手“ 12中油03”（ 122211）面值1,000元，派发利息为50.40
元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本年度计息期限： 2017年11月22日至2018年11月21日，逾期
未领的债券利息不另计利息。
2、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的
债权登记日为2018年11月21日。截至该日下午收市后，本期债券投资
者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
3、付息兑付日： 2018年11月22日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2018 年 11 月 21 日上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的全部“ 12 中油 02”、“ 12 中油 03” 持
有人。
五、付息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本
期兑息日 2 个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公
司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入
中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议
终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自
行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于本期债券企业债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
