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公告日期：2017-11-15
证券代码： 601857 证券简称：中国石油 编号：临2017-046
债券代码： 122209 债券简称： 12中油01
中国石油天然气股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）（ 5 年期）
本息兑付及摘牌公告
中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（ 5 年期） （以下
简称“本期债券”）将于 2017 年 11 月 22 日开始支付 2016 年 11 月 22 日至 2017
年 11 月 21 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
兑付债权登记日： 2017 年 11 月 17 日
债券停牌起始日： 2017 年 11 月 20 日
兑付资金发放日： 2017 年 11 月 22 日
摘牌日： 2017 年 11 月 22 日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（ 5
年期）
2、债券简称： 12 中油 01
3、债券代码： 122209
4、发行主体：中国石油天然气股份有限公司
5、发行总额：发行规模为 160 亿元
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6、债券期限： 5 年期
7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993
号文
8、债券形式：实名制记账式
9、债券起息日： 2012 年 11 月 22 日
10、债券付息日： 2013 年至 2017 年每年的 11 月 22 日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不
另计息）。
11、债券兑付日： 2017 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。
12、债券利率： 4.55%。
13、付息日： 2013 年至 2017 年每年的 11 月 22 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计
息）。
14、上市时间和地点：本期债券已于 2012 年 12 月 4 日在上海证券交易所上
市交易。
15、 负责债券登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司
二、本次本息兑付方案
根据债券募集说明书的约定， 本次本息兑付方案如下：
1、本年度计息期限： 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日，逾期未领取
的债券利息不另行计息。
2、利率：票面利率（计息年利率）为 4.55%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日
为 2017 年 11 月 17 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有本年度利息及债券本金。
4、债券摘牌日： 2017 年 11 月 22 日。
5、付息兑付日： 2017 年 11 月 22 日（遇国家法定节假日及公休日顺延至其
后的第一个工作日）
6、本次兑付的本金总额： 160 亿元
7、本次兑付的利息总额： 7.28 亿元
三、兑付债权登记日及兑付日
（一）兑付债权登记日： 2017 年 11 月 17 日
（二）债券停牌起始日： 2017 年 11 月 20 日
（三）兑付资金发放日： 2017 年 11 月 22 日
（四）摘牌日： 2017 年 11 月 22 日
四、兑付对象
本次兑付对象为截止 2017 年 11 月 17 日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算上海分公司登记在册的全体“12 中油 01”持有人。
五、兑付、兑息办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按
时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，
则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券
登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他
机构），投资者于兑付机构领取债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
