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公告日期：2017-06-15
招金矿业股份有限公司
公司债券2016年年度报告摘要
2017 年 6 月
招金矿业股份有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
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重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财
务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
招金矿业股份有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
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一、债券基本情况
（一） “12 招金券”
1、 债券名称：招金矿业股份有限公司 2012 年公司债券
2、 债券简称： 12 招金券
3、 债券代码： 122208
4、 发行日： 2012 年 11 月 16 日
5、 到期日： 2017 年 11 月 16 日
6、 债券余额： 12 亿元
7、 债券期限： 5 年
8、 票面利率： 4.99%
9、 还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最
后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付
日起不另计利息。
10、 上市或转让交易场所：上海证券交易所
11、 付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况
12、 投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行
13、 担保人及担保方式：山东招金集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。
14、 特殊条款安排：无
（二） “14 招金债”
1、 债券名称： 2014 年招金矿业股份有限公司公司债券
2、 债券简称： 14 招金券
3、 债券代码： 122411
4、 发行日： 2015 年 7 月 29 日
5、 到期日： 2020 年 7 月 29 日
6、 债券余额： 9.5 亿元
7、 债券期限： 5 年
8、 票面利率： 3.80%
9、 还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最
后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付
日起不另计利息。
招金矿业股份有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
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10、 上市或转让交易场所：上海证券交易所
11、 付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况
12、 投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行
13、 担保人及担保方式：招金集团为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保。
14、 特殊条款安排：无
二、最近两年主要财务信息和财务指标
1、主要财务信息
单位：人民币元
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 同比变动
总资产 32,861,267,938 30,951,934,937 6.17%
归属母公司股东净资产 11,129,010,240 10,680,898,605 4.20%
全部债务 15,148,144,693 13,909,810,574 8.90%
项目 2016年度 2015年度 同比变动
营业收入 6,896,398,493 6,037,680,770 14.22%
其中：销售商品 6,716,335,954 5,895,500,925 13.92%
提供服务 84,751,827 68,270,792 24.14%
销售辅助材料 72,635,235 63,752,471 13.93%
其他 22,675,477 10,156,582 123.26%
营业成本 4,011,478,684 3,699,272,737 8.44%
销售费用 71,719,600 98,342,758 -27.07%
管理费用 989,551,952 943,412,400 4.89%
财务费用 330,198,219 506,317,902 -34.78%
营业利润 848,113,458 453,737,204 86.92%
利润总额 790,129,423 567,864,295 39.14%
净利润 424,221,815 408,225,516 3.92%
归属母公司股东净利润 320,590,755 316,781,868 1.20%
息税折摊前利润（ EBITDA） 2,250,091,507 1,954,535,404 15.12%
经营活动产生现金流量净额 1,863,347,140 1,565,504,759 19.03%
其中：经营活动现金流入小计 9,276,340,085 7,362,351,953 26.00%
经营活动现金流出小计 7,412,992,945 5,796,847,194 27.88%
投资活动产生现金流量净额 -2,455,412,820 -2,6……
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