查看PDF原文
公告日期：2019-06-18
1
股票简称：广州发展 股票代码： 600098 临 2019-032 号
公司债券简称： 12 广控 01 公司债券代码： 122157
企业债券简称： G17 发展 1 企业债券代码： 127616
广州发展集团股份有限公司关于广州发展
实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债
券（第一期） 本息兑付和摘牌公告
重要内容提示：
兑付债权登记日： 2019年6月24日
债券停牌起始日： 2019年6月25日
兑付资金发放日： 2019年6月25日
摘牌日： 2019年6月25日
广州发展集团股份有限公司（公司原名“ 广州发展实业
控股集团股份有限公司” ， 2012年9月13日更名为“ 广州发
展集团股份有限公司” ，以下简称 “ 发行人” 或者“ 本公司” ）
于2012年6月25日发行了广州发展实业控股集团股份有限公
司2012年公司债券（第一期）（以下简称“ 本期债券” ）。
本公司将于2019年6月25日开始支付本期债券自2018年6月
25日（以下简称“ 起息日” ）至2019年6月24日期间的利息
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
2
及本期债券的本金。根据《广州发展实业控股集团股份有限
公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》及《广
州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）
上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司2012
年公司债券（第一期） 。
2.债券简称及代码：简称为 “ 12广控01”，代码为122157。
3.发行规模：人民币23.50亿元。
4.票面利率：本期债券票面利率为4.74%，本期债券采用
单利按年计息，不计复利。
5.债券品种的期限：本期债券的期限为7年期，附第5年
末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权。
6.票面金额：人民币100元。
7.起息日： 2012年6月25日。
8.付息日： 本期债券存续期间，本期债券的付息日为2013
年至2019年每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本
期债券或回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每
年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
3
2017年5月9日，发行人发布公告，宣布放弃赎回选择权，
并提示债券持有人进行回售申报。 根据中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司对“ 12广控01” 债券回售申报登记的
统计，本次回售申报有效数量为459,210手（1手为10张） ，
回售金额为人民币459,210,000元。
本期债券回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间
每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；未被回
售部分的付息日为2013年至2019年每年的6月25日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期
间付息款项不另计利息）。
9.本金支付日： 2019年6月25日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另
计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选
择权，则本期债券或回售部分债券的本金支付日为2017年6
月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。
发行人于2017年5月9日发布公告宣布放弃赎回选择权，
并提示债券持有人进行回售申报。 根据中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司对“ 12广控01” 债券回售申报登记的
统计， 相关回售申报有效数量为459,210手（1手为10张） ，
回售金额为人民币459,210,000元，发行人已于2017年6月26
日支付本金办理回售；未被回售部分的兑付日为2019年6月
4
25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工
作日；顺延期间支付款项不另计利息）。
10.担保情况：无担保。
11.发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估
有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，
评级展望为正面，本期债券的信用等级为AA+级。
12.最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限
公司于20……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
