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公告日期：2015-06-16
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股票简称：广州发展 股票代码： 600098 临 2015-034 号
债券简称： 12 广控 01 债券代码： 122157
广州发展实业控股集团股份有限公司
2012 年公司债券（第一期） 2015 年付息公告
广州发展集团股份有限公司（公司原名“广州发展实业控股集团股份有限公
司”， 2012 年 9 月 13 日更名为“广州发展集团股份有限公司”，以下简称“发行人”
或者“本公司”）于 2012 年 6 月 25 日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本公司将于 2015 年 6 月 25
日开始支付本期债券自 2014 年 6 月 25 日（以下简称“起息日”）至 2015 年 6 月
24 日期间的利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行 2012 年
公司债券（第一期）募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012
年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1. 债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一
期）（简称“本期债券”）
2. 债券简称及代码：简称为“12 广控 01”，代码为 122157。
3. 发行规模：人民币 23.5 亿元。
4. 票面利率：本期债券票面利率为 4.74%，本期债券采用单利按年计息，不
计复利。
5. 债券品种的期限：本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选
择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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6. 票面金额：人民币 100 元。
7. 起息日： 2012 年 6 月 25 日（ T 日）。
8. 付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每
年的 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选
择权，则本期债券或回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2017 年间每年的 6 月
25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计利息）。
9. 本金支付日： 2019 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，
或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的本金支付日为 2017 年
6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间支付款项不另计利息）。
10. 担保情况：无担保。
11. 发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体长
期信用等级为 AA+级，评级展望为正面，本期债券的信用等级为 AA+级。
12. 最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于 2014 年 6
月发布《广州发展集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告
（ 2014）》，广州发展集团股份有限公司的跟踪主体信用等级为 AAA，评级展望
为稳定， “12 广控 01”的债项信用等级为 AAA。
13. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、付息方案
按照《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）上
市公告书》，本期债券的票面利率为 4.74%。每手“12 广控 01”（面值 1,000 元）
派发利息为 47.40 元（含税）
三、债权登记日和付息日
1. 债权登记日： 2015 年 6 月 24 日
2. 付息日： 2015 年 6 月 25 日
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四、兑息对象
本次兑息的对象：截止 2015 年 6 月 24 日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12 广控 01”持有人。
五、兑息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“12 广控
01”的利息。本公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本期利息足额划入中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将“12 广控 01”本期利息划付
给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司认可的其他机构）。
六、债券利息所得税的说明
1. 根……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
