公告日期：2019-06-21

广州发展集团股份有限公司
2018 年度履约情况及偿债能力分析报告
广州发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2017 年 9 月 6 日发行
的 2017 年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券 （以下简称“本期债券”），
现将本期债券 2018 年履约情况及年度偿债能力分析公告如下。
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2017 年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券。
2、债券简称： 上交所简称 G17 发展 1，银行间简称 17 广州发展绿色债 01。
3、债券代码：上海证券交易所 127616， 银行间市场 1780278。
4、发行主体： 广州发展集团股份有限公司。
5、发行总额：人民币 24 亿元。
6、债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改企业债券
[2017]221 号文件批准发行。
7、 债券期限和利率： 本期债券利率为 4.94%。期限为 5 年期。 本期债券采
用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
8、 债券形式：实名制记账式企业债券。
9、计息期限：自 2017 年 9 月 6 日起至 2022 年 9 月 5 日止。
10、付息日： 本期债券存续期内每年的 9 月 6 日为上 1 个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日
日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获
利息进行支付。
12、债券担保： 本期债券无担保。
13、债券评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信
用级别为 AAA 级，发行时发行人的主体信用评级为 AAA 级。目前发行人主体
信用评级为 AAA 级。
14、上市地点：上海证券交易所、银行间市场。
二、履约情况
报告期内，发行人依据《企业债券管理条例》和其他相关法律、法规、规范
性文件及自律的规定以及本次债券《债权代理协议》的约定；自觉接受债权代理
人对资信状况、募集资金使用情况、企业债券本息偿还情况、偿债保障措施实施
情况等的持续跟踪，接受债权代理人对企业债券募集说明书、债权代理协议中所
约定义务的执行情况的监督；积极行使发行人职责、维护债券持有人合法权益。
截至 2018 年末，发行人已使用 53,100 万元用于广州市天然气利用工程四期
工程，补充运营资金的募集资金已全部使用。目前募集资金按照募集说明书中约
定使用。
此外， 发行人于报告期内在指定信息网站披露了《 2017 年第一期广州发展
集团股份有限公司绿色债券 2018 年付息公告》、《 广州发展集团股份有限公司
2017 年年度报告》及《 广州发展集团股份有限公司 2018 年半年度报告》等文件。
三、偿债能力分析
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人 2018 年度的财务报
告出具标准无保留意见的《广州发展集团股份有限公司 2018 年度审计报告》， 以
下引用的财务数据均引自上述审计报告。
（一） 偿债能力财务指标分析
项目 2018 年底 2017 年底 同期增减
资产总额（万元） 3,846,236.63 3,854,938.27 -0.23%
其中：流动资产（万元） 978,874.16 1,053,197.49 -0.07%
非流动资产（万元） 2,867,362.47 2,801,740.78 2.34%
负债合计（万元） 1,892,428.34 1,929,842.36 -1.94%
其中：流动负债（万元） 1,054,089.27 846,282.64 24.56%
非流动负债（万元） 838,339.07 1,083,559.71 -22.63%
所有者权益合计（万元） 1,953,808.28 1,925,095.92 1.49%
资产负债率 49.20% 50.06% -1.72%
流动比率 0.93 1.24 -25.00%
速动比率 0.78 1.05 -25.71%
1.资产负债率=总负债/总资产
2.流动比率=流动资产/流动负债
3.速动比率=（流动资产-存货） /流动负债
截至 2018 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 3,846,236.63 万元，负债总额
为 1,892,428.34 万元，股东权益总额为 1,953,808.28 万元。发行人 2018 年末的资
产总额较 2017 年减少 0.23%，股东权益较 2017 年增加 1.49%。
1.短期偿债能力
截至 20……
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