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公告日期：2013-06-04
股票简称：鲁信创投 股票代码： 600783
债券简称： 12 鲁信债 债券代码:122144
鲁信创业投资集团股份有限公司
2012 年公司债券
受托管理事务报告
（2012 年度）
债券受托管理人
（济南市经七路 86 号）
二零一三年六月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、
《鲁信创业投资集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）
募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《鲁信创业投资集团股份
有限公司2012年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机
构出具的专业意见以及鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称
“公司”、 “发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管
理人齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）编制。齐鲁证券对本
报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不
就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承
担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为齐鲁证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，齐鲁证券不承担任何责任。
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目 录
重要声明 ................................................. 1
目 录 .................................................... 2
第一节 本期公司债券概况 .................................. 1
第二节 发行人 2012 年度经营情况和财务状况 ................. 4
第三节 发行人募集资金使用情况 ............................ 7
第四节 公司债券担保人资信情况 ............................ 8
第五节 债券持有人会议召开情况 ............................ 9
第六节 负责处理与公司债相关事务专人的变动情况 ........... 10
第七节 本期公司债券付息情况 ............................. 11
第八节 本期公司债券的信用评级情况 ....................... 12
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第一节 本期公司债券概况
一、发行主体
鲁信创业投资集团股份有限公司。
二、债券名称
鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
三、发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币4亿元。
四、票面金额及发行价格
本期债券面值100元，按面值平价发行。
五、债券期限
本期公司债券的期限为5年。
六、债券发行核准机关及文号
本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号
文件核准发行。
七、债券年利率
本期公司债券票面利率为6.50%，在债券存续期内固定不变。
八、计息方式和还本付息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 本
期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息
随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金
兑付日起不另计利息。
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九、发行首日
2012年4月25日。
十、起息日
本期公司债券自 2012 年 4 月 25 日开始计息，在本期债券存续期
限内每年的 4 月 25 日为该计息年度的起息日。
十一、付息登记日
本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，
在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得
上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。
十二、付息日期
2013 年至 2017 年每年的 4 月 25 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。
十三、兑付日期
本期债券的兑付日为 2017 年 4 月 25 日（如遇法定及政府指定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
十四、付息、兑付方式
本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券
持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
十五、担保人及担保方式
本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条件
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不可撤销连带责任保证担保。
十六、信用级别及资信评级机构
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 （以下……
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