公告日期：2025-06-26

债券简称：10 中铁 G4 债券代码：122055.SH
债券简称：16 铁工 02 债券代码：136200.SH
债券简称：22 铁工 04 债券代码：185869.SH
中银国际证券股份有限公司关于

中国中铁股份有限公司股本变动的重大事项的

临时受托管理事务报告

受托管理人：

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二五年六月

重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和《中国中铁 2010 年公司债券债券受托管理协议》、《中国中铁2016 年公司债券受托管理协议》和《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”) 的相关约定，以及中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）公开信息披露文件，由 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15 年期品种）、中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券（第一期）（品种二）和中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）的债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“债券受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

中银国际证券股份有限公司

关于中国中铁股份有限公司股本变动的重大事项的

临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司作为 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15 年期品种）、中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）和中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》及《债券受托管理协议》的约定,现就发行人回购部分 A 股股份减资暨通知债权人的情况报告如下:

一、事项情况

（一）《中国中铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份方案的公告》（公告编号：2025-030）和《中国中铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票的回购报告书》（公告编号：2025-040）

公司于2025年4月29日召开第六届董事会第十次会议、2025年6月20日召开的2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于中国中铁回购公司部分A股股份方案的议案》。公司将以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。本次回购注销股份相关事项如下：

1.回购方案的主要内容

回购方案首次披露日 2025年4月30日

回购方案实施期限 自公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会
审议通过回购方案之日起12个月内

方案日期及提案人 2025年4月10日，由公司董事长陈文健先生提案

回购股份种类 公司发行的人民币普通股(A股)股票

回购股份方式 集中竞价交易方式

预计回购金额 人民币8亿元-16亿元

回购资金来源 自有资金和股票回购专项贷款

回购价格上限 不超过人民币8.50元/股

回购用途 减少注册资本

回购股份……
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