公告日期：2022-06-30

债券简称：10中铁G4 债券代码：122055.SH
债券简称：16铁工02 债券代码：136200.SH
债券简称：20铁工Y7 债券代码：163769.SH
中国中铁股份有限公司

公司债券

受托管理事务报告（2021 年度）

债券受托管理人

住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

2022 年 6 月

重要提示

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息来源于中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）对外公布的 《中国中铁股份有限公司 2021 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券按照《公司债券发行与交易管理办法规定》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关文件编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。

目录

重要提示 ......2
目录 ......3
第一章 公司债券概况 ......4
第二章 发行人 2021 年度经营及财务情况......6
第三章 募集资金使用及专项账户运作情况......9
第四章 发行人偿债意愿和能力分析......10
第五章 公司债券担保人情况 ......11
第六章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......13
第七章 债券持有人会议召开情况......15
第八章 发行人公司债券本息偿付情况......16
第九章 公司债券跟踪评级情况......17
第十章 发行人负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......18
第十一章 公司债券受托管理人履职情况......19
第十二章 其他事项 ......20
第十三节 特定债券品种的其他事项......21

第一章 公司债券概况

截至2021年末，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）发行的，由中银证券担任债券受托管理人的公司债券包括： 10中铁G4、16铁工02、20铁工Y7，债券具体情况见下表：

一、发行人名称

中文名称：中国中铁股份有限公司

英文名称：CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

二、核准情况及核准规模

经中国证监会“证监许可[2009]901号”文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过120亿元公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。本次债券项下第一期债券名称为2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期），发行规模为60亿元，目前均已兑付。本次债券项下第二期债券名称为2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期），发行规模为60亿元，其中品种一简称为“10中铁G3”，实际发行规模25亿元，已于2020年10月19日到期兑付；品种二简称为“10中铁G4”，实际发行规模35亿元。

2015年6月10日，经中国证监会“证监许可〔2015〕1214 号”核准，公司可在
中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。本次债券分为2个品种：品种一简称为“16铁工01”，实际发行规模为20.50亿元，已于2021年1月28日到期兑付；品种二简称为“16铁工02”，实际发行规模为21.20亿元。

2020年4月28日，经中国证监会“证监许可〔2020〕875 号”核准，公司可在
中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。中银证券担任“中国中铁股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行可续期公……
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