公告日期：2019-08-30

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证券简称：中国中铁 证券代码： 601390.SH
债券简称： 18铁工 Y1 债券代码： 136924.SH
债券简称： 18铁工 Y2 债券代码： 136925.SH
债券简称： 18铁工 Y3 债券代码： 136921.SH
债券简称： 18铁工 Y4 债券代码： 136922.SH
债券简称： 18铁工 Y6 债券代码： 136902.SH
债券简称： 18铁工 Y7 债券代码： 136903.SH
债券简称： 18 铁 Y09 债券代码： 155982.SH
债券简称： 18 铁 Y10 债券代码： 155983.SH
债券简称： 19 铁工 01 债券代码： 155127.SH
债券简称： 19 铁工 03 债券代码： 155331.SH
债券简称： 19 铁工 04 债券代码： 155332.SH
债券简称： 19 铁工 05 债券代码： 155512.SH
债券简称： 19 铁工 06 债券代码： 155513.SH
中国国际金融股份有限公司
关于
中国中铁股份有限公司
法定代表人、董事长、总裁发生变更的临时受托
管理事务报告
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2019 年 8 月
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重点声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《中国中铁股份
有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券受托管理协议》 及其补充协议等相关
规定、中国中铁股份有限公司公开信息披露文件，由债券受托管理人中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所做承诺或
声明。
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中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司法
定代表人、 董事长、 总裁发生变更的临时受托管理事务报告
中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”） 发
行的由中国国际金融股份有限公司担任债券受托管理人的公司债券包括： 18 铁
工 Y1、 18 铁工 Y2、 18 铁工 Y3、 18 铁工 Y4、 18 铁工 Y6、 18 铁工 Y7、 18 铁
Y09、 18 铁 Y10、 19 铁工 01、 19 铁工 03、 19 铁工 04、 19 铁工 05、 19 铁工 06，
债券具体情况见下表：
债券名称 中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
（第一期）（品种一）
债券简称 18 铁工 Y1
债券代码 136924
核准文件和核准规模 证监许可〔 2018〕 1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 11 月 6 日
到期日 2021 年 11 月 6 日
债券期限
基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
发行规模 23 亿元
债券利率 4.69%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
为债券存续期每年的 11 月 6 日；如公司行使递延支付利
息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
息。最后一期利息随本金一起支付
付息日
债券存续期每年的 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
债券名称 中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
（第一期）（品种二）
债券简称 18 铁工 Y2
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债券代码 136925
核准文件和核准规模 证监许可〔 2018〕 1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 11 月 6 日
到期日 2023 年 11 月 6 日
债券期限
基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
发行规模 7 亿元
债券利率 4.99%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
为债券存续期每年的……
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