公告日期：2013-06-06

2010 年中国中铁股份有限公司

公司债券（第一期） 受托管理事务

年度报告

债券受托管理人：

2013 年 6 月

目 录

重要提示 ......................................................................................................................... 1

第一章 本期债券概况 ............................................................................................... 2

第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况 ............................................................. 3

第三章 募集资金使用情况 ....................................................................................... 5

第四章 本期债券付息情况 ....................................................................................... 6

第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 7

第六章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................................... 8

第七章 发行人证券事务代表变动情况 ................................................................... 9

第八章 担保人情况 ................................................................................................. 10

第九章 其他事项 ......................................................................................................11

1

重要提示

中银国际证券有限责任公司（ 以下简称“中银国际”）编制本报告的内容及信

息均来源于发行人对外公布的《中国中铁股份有限公司2012年年度报告》等相关

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行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际对报告

中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的

真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银国

际不承担任何责任。

2

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]901号文核准，中国中铁股份有

限公司获准发行不超过120亿元人民币公司债券。 2010年中国中铁股份有限公司

公司债券（第一期）（ 以下简称“本期债券”）发行规模为60亿元。

二、 债券名称： 2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）。

三、 债券代码及简称：

5年期品种代码为122045， 简称“10中铁G1”

10年期品种代码为122046，简称“10中铁G2”

四、 发行规模： 60亿元。其中5年期品种10亿元； 10年期品种50亿元。

五、票面利率：本期债券采用固定利率方式， 5年期品种票面年利率为4.48%，

10年期品种票面利率为4.88%。

六、发行日： 2010年1月27日。

七、上市日： 2010年3月3日。

八、到期日： 5年期品种的到期日为2015年1月27日； 10年期品种的到期日为

2020年1月27日。

九、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

十、 担保人及担保方式：中国铁路工程总公司为本期债券的还本付息提供全

额无条……
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