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公告日期：2010-04-17
一、本公司概况
（一）在本年度报告中，
本公司或公司是指：招金矿业股份有限公司
本集团是指：招金矿业股份有限公司及其附属公司
（二）公司法定中文名称：招金矿业股份有限公司
法定英文名称：Zhaojin Mining Industry Company Limited
（三）公司法定代表人：路东尚
（四）董事会秘书：王立刚
电话：0535－8266516
传真：0535－8262256
（五）公司注册及办公地址：山东省招远市金晖路299 号
公司网站：www.zhaojin.com.cn
（六）登载本年度报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn
年度报告备置地点：董事会秘书处
（七）公司债券上市交易所：上海证券交易所
（八）公司首次注册登记日期、地点：2004 年4 月16 日，山东省工
商行政管理局
公司最后一次注册登记日期、地点：2008 年7 月16 日，山东
省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：370000018082374
税务登记号码：370685761859952
（九）公司聘请的境内会计师事务所：立信会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61号新黄埔金融大厦4楼
邮编：200002
电话：021-63391166
聘请的境外会计师事务所：安永会计师事务所
办公地址：香港中环金融街8号国际金融中心2期18楼
电话：+852 2846 9888
二、已发行债券情况
（一）债券名称：2009 年招金矿业股份有限公司公司债券。
（二）债券简称：09 招金债
（三）债券代码：122041
（四）债券发行规模：15 亿元人民币
（五）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，债券持有人有权
在本期债券第5 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本
期债券按票面金额回售给发行人。
（六）债券年利率：固定利率，票面年利率5.00%。
（七）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
（八）支付金额：本期债券每年利息支付金额为投资者于利息登记日
交易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。本期债券的
本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总
额。
（九）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券第5 个计
息年度付息日上调本期债券后2 年的票面年利率，上调幅度为
0 至100 个基点（含本数）。
（十）投资者回售选择权：本期债券的投资者有权在本期债券第5 个
计息年度付息日选择：（1）按面值回售其届时持有的全部或
部分本期债券给发行人；或者（2）不要求向发行人回售其届
时持有的本期债券。
（十一）债券信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行
人主体信用等级为AA 级，本期债券的信用等级为AA+级。
（十二）债券担保：山东招金集团有限公司为本期债券提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。
（十三）债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
（十四）债券上市时间及上市地点：于2010 年1 月15 日在上海证券
交易所挂牌交易。
（1）流动比率是指流动资产除以流动负债的比率；
（2）速动比率是指扣除存货、待摊费用、一年内到期的非流动
资产及其他流动的流动资产除以流动负债的比率；
（3）资产负债率是指总负债除以总资产的比率；
四、公司偿债能力分析
从短期偿债指标来看，2009 年公司流动比率、速动比率比2008
年有较大提升，分别达1.99、1.64。表明公司短期内变现的流动资产
偿还流动负债的能力较强，公司能够较好的应对短期债务风险；同时
公司的已获利息倍数值相对于需要支付的利息支出基本充裕，表明公
司具备良好的利息支付和长期偿债能力。
五、债券募集资金使用情况
本公司于2009 年12 月23 日至2009 年12 月25 日期间公开发行
公司债券150,000 万元，扣除发行费用1,200 万元，募集资金净额为
148,800 万元，已于2009 年12 月28 日到位。
由于时至年底，该资金没有使用。
六、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按
期偿付风险的情况说明
本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本
公司未来按期偿付存在风险。
七、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的，会对本公司的财务状况和运营
业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司
所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或
行政程序。
八、业务回顾与展望
（一）业务回顾
截至 20……
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