公告日期：2014-11-27

证券代码：1818.HK 股票简称：招金矿业

债券代码：122041 债券简称：09招金债

招金矿业股份有限公司

关于“09招金债”公司债券回售的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

回售代码：100969

回售简称：招金回售

回售价格：100元/张

回售申报日：2014年12月2日

回售资金发放日：2014年12月23日

特别提示

1、根据《招金矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定

的发行人调整票面利率选择权，本公司有权在2009年招金矿业股份有限公司公司

债券（债券简称：09招金债，代码：122041）第5个计息年度付息日上调本期债

券后2年的票面年利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。根据公司的实际

情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券

存续期后2年的票面利率仍维持5.00%不变。本期债券采取单利按年计息，不计复

利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机

构指定的银行账户后，不再另计利息。

2、根据《招金矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定

的投资者回售选择权，本期债券的投资者有权在本期债券第5个计息年度付息日

选择：（1）按面值回售其届时持有的全部或部分本期债券给本公司；或者（2）

不要求向本公司回售其届时持有的本期债券。

3、“09招金债”的债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日对其所持

有的全部或部分“09招金债”债券进行回售申报登记。回售申报日为2014年12

1

月2日。回售申报日内不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权，同意继续持

有“09招金债”并接受发行人上述关于上调本期债券票面利率的决定。

4、本次回售等同于“09招金债”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息

日（2014年12月23日），以100元/张的……
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