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公告日期：2016-04-25
招金矿业股份有限公司
公司债券2015年年度报告摘要
2016 年 4 月
招金矿业股份有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要
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重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财
务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
招金矿业股份有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要
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一、债券基本情况
（一）“09 招金债”
1、 债券名称：2009 年招金矿业股份有限公司公司债券
2、 债券简称：09 招金债
3、 债券代码：122041
4、 发行日：2009 年 12 月 23 日
5、 到期日：2016 年 12 月 23 日
6、 债券余额：15 亿元
7、 债券期限：7 年
8、 票面利率：5.00%
9、 还本付息方式：在本期债券计息期间内，采用单利按年计息，不计复利，每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年利
息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额× 票面利率。本
期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。
10、 上市或转让交易场所：上海证券交易所
11、 付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况
12、 投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行
13、 担保人及担保方式：山东招金集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。
14、 发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本债券第 5 个计息年度付息日上
调本期债券后 2 年的票面年利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。
15、 投资者回售选择权：本期债券的投资者有权在本债券第 5 个计息年度付息日
选择：（1）按面值回售其届时持有的全部或部分本期债券给发行人；或者（2）不要
求向发行人回售其届时持有的本期债券。
16、 选择权实施情况：发行人及投资者并未行使票面利率及回售选择权。
（二）“12 招金券”
1、 债券名称：招金矿业股份有限公司 2012 年公司债券
2、 债券简称：12 招金券
3、 债券代码：122208
4、 发行日：2012 年 11 月 16 日
5、 到期日：2017 年 11 月 16 日
招金矿业股份有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要
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6、 债券余额：12 亿元
7、 债券期限：5 年
8、 票面利率：4.99%
9、 还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最
后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付
日起不另计利息。
10、 上市或转让交易场所：上海证券交易所
11、 付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况
12、 投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行
13、 担保人及担保方式：山东招金集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。
14、 特殊条款安排：无
（三）“14 招金债”
1、 债券名称：2014 年招金矿业股份有限公司公司债券
2、 债券简称：14 招金券
3、 债券代码：122411
4、 发行日：2015 年 7 月 29 日
5、 到期日：2020 年 7 月 29 日
6、 债券余额：9.5 亿元
7、 债券期限：5 年
8、 票面利率：3.80%
9、 还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最
后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付
日起不另计利息。
10、 上市或转让交易场所：上海证券交易所
11、 付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况
12、 投资者适当性安排：本期债券面向公众投资者公开发行
13、 担保人及担保方式：招金集团为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保。
14、 特殊条款安排：无
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二、最近两年主要财务信息和财务指标
（一）、主要财务信息
项目 2015年12月31日 2014年12月31日 同比变动
总资产 30,951,934,937 26,224,168,610 18.03%
归属母公司股东净资产 10,680,898,605 8,598,289,973 24.22%
全部债务 11,502,241,268 8,619,712,752 33.44%
项目 2015年度 2014年度 同比变动
营业收入 6,037,680,77……
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