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公告日期：2010-04-30
上海豫园旅游商城股份有限公司
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD
注册地址：中国上海市文昌路 19 号
公司债券受托管理事务报告
（ 2009 年度）
股票简称：豫园商城
股票代码： 600655
债券受托管理人
二零一零年四月
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重 要 声 明
海通证券股份有限公司（“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年年度报告》等相关公
开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告中所包含
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证
券不承担任何责任。
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目 录
第一章 本期公司债券概况 ................................................................4
第二章 发行人 2009 年度经营和财务状况 ........................................7
第三章 发行人募集资金使用情况...................................................10
第四章 债券持有人会议召开情况...................................................11
第五章 抵押资产价值的变动情况...................................................12
第六章 本期公司债券利息的偿付情况............................................13
第七章 本期公司债券跟踪评级情况 ...............................................14
第八章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 ..........15
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第一章 本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2009年7月13日，经中国证监会证监许可【 2009】 625号文核准，本公司获
准发行不超过10亿元公司债券，采取分期发行的方式，第一期公司债券发行5亿
元；第二期在中国证监会核准后的24个月内择机发行，发行规模不超过5亿元。
二、债券名称
本期公司债券的名称为上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年第一期公司
债券。
三、债券简称及代码
本期公司债券简称为“ 09 豫园债”，代码为 122014。
四、发行主体
本期公司债券发行主体为上海豫园旅游商城股份有限公司。
五、发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币 5 亿元。
六、债券期限
本期公司债券的存续期限为 5 年。
七、债券利率
本期公司债券票面年利率为5.9%，在债券存续期内固定不变，采取单利按
年计息，不计复利，逾期不另计利息。
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八、还本付息的期限及方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一年期利
息随本金一起支付。
付息日支付金额：本期公司债券于每年的付息日向投资者支付的一年期利息
为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期公司债券票面总额与票面年利率
的乘积。
兑付日支付金额：本期公司债券于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至
兑付登记日收市时持有的本期公司债券票面总额及最后一年期利息。
起息日：自2009年7月17日开始计息，本期公司债券存续期限内每年的7月
17日为该计息年度的起息日。
利息登记日： 2010 年至 2013 年每年 7 月 17 日之前的第 1 个工作日为上一
个计息年度的利息登记日。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权就所持本
期公司债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随
本金一起支付）。
付息日： 2010年至2013年每年的7月17日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日）。
兑付登记日： 2014年7月17日之前的第6个工作日为本期公司债券本金及最
后一年期利息的兑付登记日。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持
本期公司债券的本金及最后一年期利息。
兑付日： 2014年7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1
个工……
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