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公告日期：2014-12-16
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证券代码： 600011 证券简称： 华能国际 公告编号:2014-055
债券代码： 122004 债券简称： 07 华能 G3
2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一
期） 10 年期品种 2014 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2014年12月24日
债券付息日： 2014年12月25日
2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期） 包括 5 年期、 7 年
期和 10 年期三个固定利率品种（以下简称“本期债券”） ， 其中， 5 年期品种已
于 2012 年 12 月 25 日兑付本金及最后一期（即 2011 年 12 月 25 日至 2012 年
12 月 24 日）的利息。 本期债券将于 2014 年 12 月 25 日兑付 7 年期品种的本金
及最后一期（即 2013 年 12 月 25 日至 2014 年 12 月 24 日）的利息（具体情况
请见本公司另行发布的《 2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）
7 年期品种本息兑付及摘牌公告》），并支付 10 年期品种在 2013 年 12 月 25
日至 2014 年 12 月 24 日期间的利息（以下简称“本次付息”） 。
根据《 2007 年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
（第一期） 》 的有关规定，现将本次付息的有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。
2、债券品种： 本期债券分为5年期固定利率、 7年期固定利率和10年期固定
利率三个品种。
3、债券简称： 5年期品种简称为“07华能G1”， 7年期品种简称为“07华能G2”，
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10年期品种简称为“07华能G3”。
4、债券代码： 5年期品种债券代码为“ 122002”， 7年期品种债券代码为
“ 122003”， 10年期品种债券代码为“ 122004”。
5、发行规模： 5年期品种最终发行规模为10亿元， 7年期品种最终发行规模
为17亿元， 10年期品种最终发行规模为33亿元。
6、债券利率： 5年期品种票面年利率为5.67%， 7年期品种票面年利率为
5.75%， 10年期品种票面年利率为5.90%，在债券存续期内固定不变。
7、债券形式：实名制记帐式。
8、起息日： 2007年12月25日。
9、利息登记日：
（ 1） 5年期品种： 2008年至2011年每年12月25日之前的第1个工作日为上一
个计息年度的利息登记日。
（ 2） 7年期品种： 2008年至2013年每年12月25日之前的第1个工作日为上一
个计息年度的利息登记日。
（ 3） 10年期品种： 2008年至2016年每年12月25日之前的第1个工作日为上一
个计息年度的利息登记日。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债
券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起
支付）。
10、付息日：
（ 1） 5年期品种： 2008年至2012年每年的12月25日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（ 2） 7年期品种： 2008年至2014年每年的12月25日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（ 3） 10年期品种： 2008年至2017年每年的12月25日为上一个计息年度的付
息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、上市时间和地点：本期债券于2008年1月15日在上海证券交易所上市交
易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
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司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《 2007年华能国际电力股份有限公司公司债券 （第一期）票面利率公告》，
“ 07华能G3” 的票面年利率为5.90%。本次付息每手“ 07华能G3” 面值1,000元
派发利息为59.00元（含税）。
三、付息债权登记日及兑息日
1、 本次付息债权登记日为2014年12月24日。
2、 本次付息兑息日为2014年12月25日。
四、付息对象
本次付息对象为截至2014年12月24日上海证券交易所收市后，在中证登上海
分公司登记在册的全体“07华能G3”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
