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公告日期：2016-12-20
证券代码： 600011 证券简称：华能国际 公告编号： 2016-052
债券代码： 122004 债券简称： 07 华能 G3
2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）
10 年期 2016 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日： 2016 年 12 月 23 日
●债券付息日： 2016 年 12 月 26 日
2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）包括 5 年期、 7 年期
和 10 年期三个固定利率品种（以下简称“本期债券”），其中， 5 年期品种已于
2012 年 12 月 25 日兑付本金及最后一期（即 2011 年 12 月 25 日至 2012 年 12 月
24 日）的利息， 7 年期品种已于 2014 年 12 月 25 日兑付本金及最后一期（即 2013
年 12 月 25 日至 2014 年 12 月 24 日）的利息。本期债券将于 2016 年 12 月 26
日兑付 10 年期品种在 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 24 日期间的利息（以
下简称“本次利息”）。
根据《 2007 年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第
一期）》的有关规定，现将本次付息的有关事项公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。
2、 债券品种：本期债券分为 5 年期固定利率、 7 年期固定利率和 10 年期固
定利率三个品种。
3、 债券简称： 5 年期品种简称为“ 07 华能 G1”， 7 年期品种简称为“ 07 华
能 G2”， 10 年期品种简称为“ 07 华能 G3”。
4、 债券代码： 5 年期品种债券代码为“ 122002”， 7 年期品种债券代码为
“ 122003”， 10 年期品种债券代码为“ 122004” .
5、 发行规模： 5 年期品种最终发行规模为 10 亿元， 7 年期品种最终发行规
模为 17 亿元， 10 年期品种最终发行规模为 33 亿元。
6、 债券利率： 5 年期品种票面年利率为 5.67%， 7 年期品种票面年利率为
5.75%， 10 年期品种票面年利率 5.90%，在债券存续期内固定不变。
7、 债券形式：实名制记账式。
8、 起息日： 2007 年 12 月 25 日。
9、 利息登记日：
（ 1） 5 年期品种： 2008 年至 2011 年每年 12 月 25 日之前的第 1 个工作日为
上一个计息年度的利息登记日。
（ 2） 7 年期品种： 2008 年至 2013 年每年 12 月 25 日之前的第 1 个工作日为
上一个计息年度的利息登记日。
（ 3） 10 年期品种： 2008 年至 2016 年每年 12 月 25 日之前的第 1 个工作日
为上一个计息年度的利息登记日。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债
券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起
支付）。
10、 付息日
（ 1） 5 年期品种： 2008 年至 2012 年每年的 12 月 25 日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（ 2） 7 年期品种： 2008 年至 2014 年每年的 12 月 25 日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（ 3） 10 年期品种： 2008 年至 2017 年每年的 12 月 25 日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、 上市时间和地点：本期债券于 2008 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市
交易。
12、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、 本次付息方案
按照《 2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公
告》，“ 07 华能 G3”的票面利率为 5.90%。本次利息每手“ 07 华能 G3”面值 1,000
元，派发利息为 59.00 元（含税）。
三、 付息债权登记日及兑息日
1、 本次付息债权登记日为 2016 年 12 月 23 日。
2、 本次付息兑息日为 2016 年 12 月 26 日 （ 因 2016 年 12 月 ……
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