公告日期：2017-04-28

上海世博土地控股有限公司

公司债券年度报告摘要

一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务

状况,投资者应当到上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告

全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

07世博(1)

078004.IB 银行间债券市场

078004.BC 银行柜台债券市场

120701.SH 上海证券交易所

07世博(2)

120702.SH 银行间债券市场

078005.IB 上海证券交易所

078005.BC 银行柜台债券市场

三、公司主要财务数据

单位:万元

2016 年 12 月 31 日

/2016 年度

2015 年 12 月 31 日

/2015 年度 本期比上年同期增减

总资产 3,296,386 4,216,933 -21.83%

归属于母公司股东的

净资产 1,218,165 1,060,194 14.90%

营业收入 43,988 43,527 1.06%

归属于母公司股东的

净利润 7,971 12,375 -35.59%

经营活动产生的现金

流量净额 615,713 530,104 16.15%

资产负债率 62.94% 74.78% -11.84%

EBITDA 全部债务比 1.31% 1.07% 0.24%

利息保障倍数 1.79 4.32 -2.53

注: 上述财务指标计算方法如下：

1、资产负债率=负债总额/资产总额

2、 EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务

3、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

四、重大事项

报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（本页以下无正文）

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