公告日期：2024-06-28

2006 年中国大唐集团公司企业债券

2007 年中国大唐集团公司企业债券

之 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”或“本公司”）作为2006 年中国大唐集团公司企业债券（简称“06 大唐债”）、2007 年中国大唐集团公司企业债券（简称“07 大唐债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与中国大唐集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国大唐集团有限公司公司债券 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

企业名称：中国大唐集团有限公司

住所：北京市西城区广宁伯街 1 号

法定代表人：邹磊

注册资本：人民币叁佰柒拾亿元整（￥37,000,000,000.00）

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：发行人属于国有独资有限责任公司，出资人是国务院国有资产监督管理委员会。

跟踪评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA 级，“06 大唐债”、“07 大唐债”的信用等级均为 AAA 级。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照相关申报文件的约定，于债券发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

2006 年中国大唐集团公司企业债券于 2006 年 3 月 2 日在银行间
市场上市流通，证券代码为 068005；2006 年 3 月 16 日在上海证券交
易所上市流通，债券代码为 120601，简称“06 大唐债”。

2007 年中国大唐集团公司企业债券于 2007 年 10 月 25 日在银行
间市场上市流通，证券代码为 078061，简称“07 大唐债”。
（二）付息及兑付情况

“06 大唐债”在存续期限内每年付息 1 次，付息日为 2007 年至
2026 年每年的 2 月 16 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第一个工作日）。兑付本金日期为 2026 年 2 月 16 日，到期一
次兑付全部本金。“07 大唐债”在存续期限内每年付息 1 次，付息日为
2008 年至 2027 年每年的 10 月 12 日（如遇国家法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第一个工作日）。兑付本金日期为 2027 年 10 月12 日，到期一次兑付全部本金。截至本报告出具日，发行人能够按时足额兑付利息，付息情况正常。
（三）募集资金使用情况

根据相关申报文件的约定，“06 大唐债”募集资金扣除发行费用后全部用于陕西户县热电厂技改、黑龙江双鸭山热电工程、福建漳浦六鳌风电工程、河南洛阳热电厂热电联产改扩建工程、河南三门峡电厂二期、湖南湘潭电厂二期、吉林珲春电厂二期、山西阳城电厂二期、甘肃玉门低窝铺风电场等 9 个电源基本建设项目。截至本报告出具
日， 发行人“06 大唐债”已经使用募集资金 20 亿元，募集资金余额 0
元。

根据相关申报文件的约定，“07 大唐债”募集资金扣除发行费用后全部用于山西阳城发电厂二期等大中型能源电力基本建设项目。截至
本报告出具日，发行人“07 大唐债”已经使用募集资金 12 亿元，募集资金余额 0 元。
（四）2023 年度发行人信息披露情况

发行人、“06 大唐债”和“07 大唐债”相关的信息均在中国债券信息网、货币网（和上海证券交易所网站）披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、2006 年中国大唐集团公司企业债券 2023 年付息公告（2023-
02-08）

2、中国大唐集团有限公司 202……
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