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公告日期：2022-06-23
2006 年中国大唐集团公司企业债券
2007 年中国大唐集团公司企业债券
之 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”或“本公司”）作为
2006 年中国大唐集团公司企业债券（简称“06 大唐债”）、 2007 年中国
大唐集团公司企业债券（简称“07 大唐债”）的主承销商，按照《国家
发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问
题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司与中国大唐集团有限公司（简称“发行人”）
进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。编制本报
告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国大唐集团有限公司
公司债券 2021 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的
证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券
的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
一、发行人的基本情况
企业名称：中国大唐集团有限公司
住处：北京市西城区广宁伯街 1 号
法定代表人：邹磊注册资本：人民币叁佰柒拾亿元整（ ¥3,7000,000,000.00）
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团
公司拥有的全部国有资产：从事电力能源的开发、投资、建设、经营
和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与
调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；
新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：发行人属于国有独资有限责任公司，出资人是国务院
国有资产监督管理委员会。
跟踪评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行
人主体长期信用等级为 AAA 级， “06 大唐债”、 “07 大唐债”的信用
等级均为 AAA 级。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照相关申报文件的约定，于债券发行完毕后向有关证
券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。
2006 年中国大唐集团公司企业债券于 2006 年 3 月 2 日在银行间
市场上市流通，证券代码为 068005； 2006 年 3 月 16 日在上海证券交
易所上市流通，债券代码为 120601，简称“06 大唐债”。
2007 年中国大唐集团公司企业债券于 2007 年 10 月 25 日在银行
间市场上市流通，证券代码为 078061，简称“07 大唐债”。（二）付息及兑付情况
“06 大唐债”在存续期限内每年付息 1 次，付息日为 2007 年至
2026 年每年的 2 月 16 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第一个工作日）。兑付本金日期为 2026 年 2 月 16 日，到期一
次兑付全部本金。 “07 大唐债”在存续期限内每年付息 1 次，付息日为
2008 年至 2027 年每年的 10 月 12 日（如遇国家法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第一个工作日）。兑付本金日期为 2027 年 10 月
12 日，到期一次兑付全部本金。截至本报告出具日，发行人能够按时
足额兑付利息，付息情况正常。
（三）募集资金使用情况
根据相关申报文件的约定， “06 大唐债”募集资金扣除发行费用后
全部用于陕西户县热电厂技改、黑龙江双鸭山热电工程、福建漳浦六
鳌风电工程、河南洛阳热电厂热电联产改扩建工程、河南三门峡电厂
二期、湖南湘潭电厂二期、吉林珲春电厂二期、山西阳城电厂二期、
甘肃玉门低窝铺风电场等 9 个电源基本建设项目。截至本报告出具
日， 发行人“06 大唐债”已经使用募集资金 20 亿元，募集资金余额 0
元。
根据相关申报文件的约定， “07 大唐债”募集资金扣除发行费用后
全部用于山西阳城发电厂二期等大中型能源电力基本建设项目。截至
本报告出具日，发行人“07 大唐债”已经使用募集资金 12 亿元，募集
资金余额 0 元。
（四） 2021 年度发行人信息披露情况发行人、 “06 大唐债”和“07 大唐债”相关的信息均在中国债券信
息网、货币网（和上海证券交易所网站）披露。已披露的相关文件及
时间如下：
1、 2006 年中国大唐集团公司企业债券 2021 年付息公告（ 2021-
02-02）
2、 中国大唐集团有限公司 2021 年一季度财务信息披露公告
（ 2021-04-30）
3、 中国大唐集团有限公司 2020 年度财……
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