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公告日期：2008-09-11
2004 年中国南方电网有限责任公司公司债券付息公告
由中国南方电网有限责任公司于 2004 年 9 月 17 日发行的 2005
年中国南方电网有限责任公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于
2008 年 9 月 17 日开始支付自 2007 年 9 月 17 日至 2008 年 9 月 16 日
期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作顺利进行，方便
投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2005 年中国南方电网有限责任公司公司债券。
2、 证券简称及代码：04 南网(1)(120489)、04 南网(2)(120490)。
3、发行人：中国南方电网有限责任公司。
4、发行规模：30 亿元，其中品种一 20 亿元，品种二 10 亿元。
5、债券期限：
品种一：十五年期，投资者有权在第十年末将所持债券的全部或
部分（以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数
倍且不少于 1,000 元）按面值回售给发行人。
品种二：十年期，投资者有权在第七年末将所持债券的全部或部
分（以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍
且不少于 1,000 元）按面值回售给发行人。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2004]1962 号文件批准发行。
7、债券利率：
品种一：固定利率 5.60%；
品种二：固定利率 5.30%。
8、债券形式：实名制记账式
9、计息期限：
品种一：自 2004 年 9 月 17 日起至 2019 年 9 月 16 日止，若投资
者行使回售权，则回售债券的计息期限到 2014 年 9 月 16 日止。逾期
部分不另计利息。
品种二：自 2004 年 9 月 17 日起至 2014 年 9 月 16 日止，若投资
者行使回售权，则回售债券的计息期限到 2011 年 9 月 16 日止。逾期
部分不另计利息。
10、付息首日：本期债券的付息首日为存续期限内每年的 9 月
17 日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）。
11、付息期限：每年付息首日起的 20 个工作日
12、信用级别：AAA 级
13、上市时间和地点：本期债券于 2005 年 10 月 26 日在上海证
券交易所上市交易
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2007 年 9 月 17 日至 2008 年 9 月 16 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2008 年 9 月
12 日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记
载的本期债券余额享有本年度利息。
3、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为 2008 年 9 月
16 日。
4、付息时间：
(1)集中付息期：自 2008 年 9 月 17 日起的 20 个交易日
(2)常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后仍可到托管其债券的营业网点领取利息。
三、付息办法：
1、本期债券的未上市部分，即托管在中央国债登记结算有限责
任公司的一级托管客户所持有的本期债券， 其利息由中央国债登记结
算有限责任公司或该托管客户的开户代理机构按期划至一级托管客
户指定的银行账户。
2、本期债券已上市部分：
(1)通过上海证券交易所购买并持有到债权登记日的本期债券，
其利息通过中国证券登记结算有限公司上海分公司清算系统划入该
投资者开户的证券营业部的资金账户中， 再由该证券营业部向该债券
投资者付息。
(2)从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者
(二级托管客户)，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续
如下：
a)本期债券的个人投资者领取债券利息时， 应出示本人身份证和
托管凭证原件，如委托他人代办， 应出示投资者身份证、托管凭证原
件、代办人身份证；
b)本期债券的机构投资者领取债券利息时， 应出示托管凭证原件
和经办人身份证，提交单位授权委托书原件(加盖认购时预留的印
鉴)、 法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地
税)复印件(加盖该机构投资者公章)、经办人身份证复印件；
c)如投资者的托管凭证遗失或损毁， 须按照原认购网点的规定办
理挂失手续，在集中兑付期结束后由本人持有效身份证明领取利息；
d)在集中付息期间未领取利息的投资者，到原认购网点领取利
息；
e)如原认购债券的网点已迁址、更名或合并，请投资者根据托管
凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于向个人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
