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公告日期：2004-10-22
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2003 年中国电力投资集团公司
企业债券上市公告书
发 行 人：中 国 电 力 投 资 集 团 公 司
上市推荐人：中国银河证券有限责任公司
证券简称： 03 中电投
证券代码： 120306
上市总额：人民币 44,620 万元
上市时间： 2004 年 10 月 28 日
上市地点：上海证券交易所
特别提示
1、中国工商银行为本期债券出具了担保函。中国工商银行在担
保函中承诺，对本期债券承担连带责任保证，保证的范围包括本期债
券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支
付的费用，保证期间为本期债券到期之日起二年。
2、根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券所获利息收入
应缴纳的所得税由投资者承担。
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一、绪言
发行人总经理办公会已批准该上市公告书，确信其中不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负
个别和连带的责任。国务院证券监督管理部门、上海证券交易所对
本债券上市申请及相关事项的审查， 均不构成对本企业所发行债券
的价值、收益及兑付做出实质性判断或任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容， 请投资者查阅 2003 年 12 月 5 日刊登于 《中国证券报》 上的 《 2003
年中国电力投资集团公司企业债券发行公告》。
二、发行人简介
1、法定名称：中国电力投资集团公司
2、注册地址：北京市宣武区广安门内大街 338 号
3、办公地址：北京市宣武区广安门内大街 338 号
4、注册资本： 1,200,000 万元
5、法定代表人：王炳华
6、经营范围：依法经营中电投集团公司及有关企业中由国家投
资形成并由集团公司拥有的全部国有资产（含国有股权）；从事电
源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销
售；从事电能设备的成套、配套、工程建设与监理、招投标、物资
经销、设备检修、科技开发，以及房地产开发、物业管理、中介服
务等电力相关业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国
内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、
对外工程承包和对外劳务合作等业务；经营国家批准或允许的其他
业务。
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7、公司概况
中国电力投资集团公司（以下简称“发行人”）于 2003 年 3 月
31 日正式成立，是按照国务院有关文件要求，在原国家电力公司部
分企事业单位基础上组建的国有大型企业， 是经国务院同意进行国家
授权投资的机构和国家控股公司的试点， 是由中央直接管理的五家大
型发电企业集团之一。
目前发行人资产分布于东北、华北、西北、华东、华中、川渝、
南方等 7 个区域 17 个省市自治区，拥有成员单位 97 家，包括全资企
业 5 家，内部核算电厂 31 家，控股企业 46 家，参股企业 15 家，职
工人数 76,519 人。截至 2003 年 12 月 31 日，发行人的可控装机容量
为 2,716.28 万千瓦，权益装机容量为 2,179.12 万千瓦。
发行人 2003 年的发电量为 1,226 亿千瓦时，火电机组利用小时
数为 6299 小时，火电机组供电煤耗为 369.6 克/千瓦时。
截至 2003 年 12 月 31 日，发行人注册资本为 1,200,000 万元，
总资产为 8,773,359 万元，总负债为 5,465,838 万元，净资产为
2,423,463 万元，资产负债率（合并数）为 62.3%； 2003 年利润总额
为 138,611 万元，净利润为 30,328 万元，经营活动产生的现金流量
净额为 633,356 万元。
8、已发行尚未到期的债券情况
本期债券是发行人首次发行企业债券，发行人没有已发行尚未
兑付的企业债券。
三、债券发行概况
1、债券名称： 2003 年中国电力投资集团公司企业债券(简称“ 03
中电投” )。
2、发行规模： 300,000 万元。
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3、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2003]2086 号文件批准发行。
4、债券期限： 15 年。
5、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个
认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 5.02%。
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。
8、债券形式：实名制记账式企业债券，投资人认购的本期债券
在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户或在本期债
券的二级托管人处开立的二级托管账户中托管记载。
9、计息期限：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
