公告日期：2017-04-28

国家电力投资集团公司

企业债券年度报告摘要

（ 2016 年）

2017 年 4 月

2

一、 重要提示

本年度报告摘要来自 2016 年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、企业债券基本情况

简称 代码 上市或转让的交易场所

03 中电投

/03 中电投债

120306

/038014

上海证券交易所/

银行间市场

13 中电投

/13 中电投债

124327

/1380239

上海证券交易所/

银行间市场

14 电投 01

/14 中电投债 01

124720

/1480264

上海证券交易所/

银行间市场

14 电投 02

/14 中电投债 02

127001

/1480509

上海证券交易所/

银行间市场

15 中电续

/15 中电投可续期债

123026

/1580164

上海证券交易所/

银行间市场

三、公司主要财务数据

指标 2016 年 2015 年 本年较上年增减

(%)

1、 总资产 8,761.07 7,704.50 13.71%

2、归属于母公司的净资产 589.12 525.65 12.07%

3、 营业收入 1,959.35 1,921.37 1.98%

4、归属于母公司的净利润 29.01 17.13 69.39%

5、 息税折旧摊销前利润

（ EBITDA） 636.24 638.47 -0.35%

6、 经营活动产生的现金流

量净额 401.89 469.96 -14.48%

7、投资活动产生的现金流

净额 -839.10 -364.46 -130.23%

8、筹资活动产生的现金流

净额 344.33 -40.25 955.47%

9、 期末现金及现金等价物

余额 151.08 242.23 -37.63%

10、 流动比率 0.39 0.42 -

11、 速动比率 0.32 0.34 -

3

12、 资产负债率 82.27% 82.75% -

13、 EBITDA 全部债务比 0.12 0.13 -

14、利息保障倍数 1.45 1.44 -

15、现金利息保障倍数 2.89 3.02 -

16、 EBITDA 利息保障倍数 2.70 2.46 -

17、 贷款偿还率 100% 100% -

18、 利息偿付率 100% 100% -

注：

1、 EBITDA 全部债务比＝EBITDA/全部债务；

2、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

3、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现） /现金利

息支出；

4、 EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

四、重大事项

报告期内本公司未发生影响生产经营的重大事项。

（本页以下无正文）

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