公告日期：2017-04-28

广西农垦集团有限责任公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

二零一七年四月

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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一、重大风险提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报

告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

16 桂农 01 136399.SH 上海证券交易所

14 广西农垦债 1480148.IB、124614.SH 上海证券交易所

17 桂农 01 143024.SH 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2016 年末 2015 年末 同比变动 原因分析

总资产 3,332,343.51

3,142,214.01 6.05%

-归属于母公司股

东的净资产

886,942.38 836,687.40 6.01% -营业收入 989,844.32 1,063,516.89 -6.93% -归属于母公司股

东的净利润

49,272.30 21,593.52 128.18%

主要是糖价升高，利润增

加所致

息税折旧摊销前

利润（EBITDA）

17.34 15.07 15.06% 主要是集团利润增加

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经营活动产生的

现金流量净额

126,457.21 119,380.40 5.93% -投资活动产生的

现金流量净额

-149,677.05 2,871.80 -5311.96%

主要是固定资产和在建

工程的增加

筹资活动产生的

现金流量净额

150,451.07 -29,648.38 607.45%

主要是发行债券收到的

款项

期末现金及现金

等价物余额

511,259.47 382,237.75 33.75%

主要是发行债券的款暂

时放在银行存款

流动比率 0.85 0.74 14.86% -速动比率 0.72 0.62 16.13% -资产负债率（%） 72.85 72.97 -0.16% -EBITDA 全部债

务比（EBITDA/全

部债务）

0.1 0.095 5.26% -利息保障倍数 2.49 2.82 -11.70% -现金利息保障

倍数

2.88 3 -4% -EBITDA 利息保障

倍数

2.49 2.82 -11.70% -贷款偿还率（%） 100 100 - -利息偿付率（%） 100 100 - -注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

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资产负债率=总负债/总资产

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

1、公司重大诉讼、仲裁或行政处罚事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况

产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

2、公司破产重组事项

报告期内，本公司无破产重整事项。

3、公司债券面临暂停或中止上市风险情况

报告期内，本期债券不存在面临暂定上市或中止上市风险。

4、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，以及公

司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，不存在上述情况。

五、其他重要事项

截至报告期末，《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事

项情况如下：

序

号

重大事项 是否发生

1 公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 否

2 债券信用评级发生变化； 否

3 公司主要资产被查封、扣押、冻结； 否

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4 公司发生未能清偿到期债务的违约情况； 否

5

公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百

分之二十；

是

6 公司放弃债权或财产，超过上年末净……
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