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公告日期：2016-09-26
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新沂市交通投资有限公司
2015 年年度报告
重要提示：
本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司年度报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标
准无保留意见。
目 录
一、重大风险提示
二、公司及相关中介机构简介
三、公司债券事项
四、财务和资产情况
五、业务和公司治理情况
六、重大事项
七、财务报告
八、备查文件目录
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一、重大风险提示
尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。
二、公司及相关中介机构简介
（一）本公司概况
公司名称：新沂市交通投资有限公司
住所：新沂市钟吾南路交通大楼第五层
法定代表人：黄永浩
信息披露事务负责人： 熊太伟
公司联系地址：江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层
联系电话： 0516-88923181
传真： 0516-88891980
电子邮箱： 365772656@qq.com
邮编： 221400
年度报告登载交易所网站： http://www.sse.com.cn/（上海证券交易所）
年度报告备置地： 江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层
报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生
变更。
（二）会计师事务所
会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师： 张书义、 董玉春
（三）债券受托管理人
债券受托管理人名称：中国建设银行股份有限公司新沂支行
办公地址：江苏省新沂市南京路 28 号
联系人：吴盖
联系电话： 0516-88923830
（四）债券跟踪评级机构
评级机构名称：鹏元资信评估有限公司
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办公地址： 上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼
三、公司债券事项
（一） 债券情况
债券名称： 2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券
简称： 15 新交投（上交所）、 15 新沂交投债（银行间）
债券代码： 127100（上交所）、 1580034（银行间）
发行日： 2015 年 2 月 5 日
到期日： 2022 年 2 月 6 日
债券余额：人民币 13 亿元
债券利率：本期债券为固定利率债券， 票面年利率为 Shibor 基准利率加上
基本利差（ Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心
在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）
利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券
采用单利按年计息，不计复利。
还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期
的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起
支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
担保方式：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连
带责任保证担保。
上市场所：上海证券交易所
发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开
户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所
发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券
账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
报告期内付息兑付情况： 2016 年 2 月 15 日，公司及时足额完成本期债券首
年度付息工作。
特殊条款执行情况：无
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（二） 募集资金管理及使用情况
公司制定了完善的资金管理制度，并与建设银行新沂支行签署了《 募集资金
账户与偿债资金专户监管协议》， 根据该协议，发行人已在建设银行新沂支行为
本期债券分别开设了募集资金监管账户和偿债资金专户，分别专项用于本期债券
募集资金的接收和支出（募集资金监管账户）以及偿债资金的存储及管理（偿债
资金专户）。该协议约定在本期债券存续期内，建设银行新沂支行应于每年公历
一月的前五个工作日内，向发行人和本期债券主承销商出具募集资金和偿债资金
监管报告，报告内容应包括监管账户资金存入情况、使用支取情况和账户余额情
况、偿债资金专户资金存入情况、使用支取情况、保值增值运作情况和账户余额
情况。公司已在建设银行新沂支行为本期债券分别开设了募集资金使用专项账户
用于接收和存放本期债券募集资金。 同……
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