公告日期：2020-08-31

启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年半年度财务报表附注
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1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
现金 92,474.01 24,692.95
银行存款 5,035,273,042.88 5,358,171,635.90
其他货币资金 258,117,147.00 258,117,147.00
合计 5,293,482,663.89 5,616,313,475.85
期末其他货币资金中，258,000,000.00 元为保证金等，用于开具票据和保函及贷款质押等，
使用受到限制。
2、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预交及待抵扣税金 163,602,566.10 104,777,843.32
3、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
项目
期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
可供出售权益工具投资 84,500,000.00 84,500,000.00 84,500,000.00 84,500,000.00
其中：按成本计量的权益工具 84,500,000.00 84,500,000.00 84,500,000.00 84,500,000.00
可供出售其他投资
合计 84,500,000.00 84,500,000.00 84,500,000.00 84,500,000.00
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
被投资单位
账面余额
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
启东龙大沿海开发建设有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
启东市临海公路建设工程有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
南通衡盛股权投资基金中心（有限合伙） 4,000,000.00 4,000,000.00
江苏疌泉凯通智能制造产业投资基金（有限合伙） 15,000,000.00 15,000,000.00
启东市筑城远大装配式建筑有限公司
10,500,000.00 10,500,000.00
合计 84,500,000.00 84,500,000.00
启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年半年度财务报表附注
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4、长期股权投资
被投资单位 年初余额
本期增减变动
追加投资 减少投资
权益法下确认
的投资损益
其他综合
收益调整
其他权
益变动
联营企业
启东市衡麓投资管理有限公司 786,170.05
小计 786,170.05
合计 786,170.05
（续）
被投资单位
本期增减变动
期末余额
减值准备期
末余额
宣告发放现金股利
或利润
计提减值
准备
其他
联营企业
启东市衡麓投资管理有限公司 786,170.05
小计 786,170.05
合计 786,170.05
5、投资性房地产
采用公允价值模式计量的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、年初余额 140,486,011.25 2,646,877,100.00 2,787,363,111.25
二、本期变动
加：外购
存货\固定资产\在建工程转入
企业合并增加
减：处置 734,544.63 243,613,944.53
244,348,489.16
其他转出
公允价值变动
三、期末余额 139,751,466.62 2,403,263,155.47 2,543,014,622.09
6、固定资产
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 其他设备 合计
一、账面原值： 585,101,652.90 72,083,862.22 3,078,912.84 16,284,945.44 148,783,566.61 825,332,940.01
二、累计折旧 112,534,377.06 14,672,186.73……
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