公告日期：2017-04-27

内江投资控股集团有限公司

公司债券 2016 年年度报告

摘要

二〇一七年四月

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一、重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告摘要内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅

读年度报告全文。

二、公司债券事项

公司在本年度报告批准报出日未到期的已在上海证券交易所上市的公司债券

情况如下所示：

表1-1：本年度报告出具日未到期的公司债券情况

单位：亿元，%

债券名称 简称及代码 发行日 到期日

债券

余额

利率 特殊条款

2012 年内江投资控股

集团有限公司公司债

券

12 内江投资债（1280211.IB）

PR 内江债（122576.SH）

2012/07/19 2018/07/19 3.50 7.00

债券提前偿还，后

4 年每年偿还本金

25%

2014 年内江投资控股

集团有限公司公司债

券

14 内江投资债（1480236.IB）

14 内江债（124700.SH）

2014/04/24 2021/04/24 18.00 7.99

债券提前偿还，后

5 年每年偿还本金

20%

2015 年内江投资控股

集团有限公司小微企

业增信集合债券

15 内投集团小微债 （1580223.IB）

15 内小微（127277.SH）

2015/10/15 2021/10/15 4.50 5.40

含第 3 年末投资

者回售和发行人

全额赎回权

2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券、2014 年内江投资控股集团有限

公司公司债券、2015 年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券为公开

发行的跨市场企业债，其中“12 内江投资债”已进入提前偿还期，2015 年 7 月 20

日、2016 年 7 月 19 日已分别偿还本金的 25%。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

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表1-2：公司近两年主要财务数据及财务指标

单位：万元，%

项目 2016 年末/2016 年度 2015 年末/2015 年度 同期变动

总资产 2,822,688.14 2,242,004.31 25.90

归属于母公司股东的净资产 1,132,834.07 1,100,950.96 2.90

营业收入 82,056.68 86,281.66 -4.90

归属于母公司股东的净利润 30,529.45 29,973.89 1.85

息税折旧摊销前利润（EBITDA） 73,498.05 64,574.82 13.82

经营活动产生的现金流量净额 35,166.08 16,804.84 109.26

投资活动产生的现金流量净额 -315,237.23 -121,915.65 158.57

筹资活动产生的现金流量净额 450,253.22 153,648.49 193.04

期末现金及现金等价物余额 305,210.46 135,028.39 126.03

流动比率（倍） 2.72 3.94 -30.88

速动比率（倍） 1.94 2.44 -20.68

资产负债率（%） 59.61 50.79 -17.37

EBITDA 全部债务比 0.08 0.11 -27.27

利息保障倍数（倍） 1.76 2.98 -41.10

现金利息保障倍数（倍） 3.81 5.00 -23.89

EBITDA 利息保障倍数（倍） 1.86 3.20 -41.83

贷款偿还率（%） 100 100 0.00

利息偿付率（%） 100 100 0.00

注： 上述财务指标计算方法如下：

①流动比率＝流动资产/流动负债；

②速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

③资产负债率＝负债总额/资产总额；

④EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

⑤利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

⑥现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现） /现金利息

支出；

⑦EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息……
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