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公告日期：2016-06-20
内江投资控股集团有限公司
公司债券 2015 年年度报告
摘要
二〇一六年六月
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一、 重要提示
本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告摘要内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和
财务状况，投资者应当到上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读
年度报告全文。
二、 公司债券事项
公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：
表1-1： 本年度报告出具日未到期的公司债券情况
单位： 亿元， %
债券名称 简称及代码 发行日 到期日 债券
余额 利率 特殊条款
2012 年内江投资控
股集团有限公司公司
债券
12 内江投资债（ 1280211.IB）
PR 内江债（ 122576.SH） 2012/07/19 2018/07/19 5.25 7.00
债券提前偿还，
后 4 年每年偿还
本金 25%
2014 年内江投资控
股集团有限公司公司
债券
14 内江投资债（ 1480236.IB）
14 内江债（ 124700.SH） 2014/04/24 2021/04/24 18.00 7.99
债券提前偿还，
后 5 年每年偿还
本金 20%
2015 年内江投资控
股集团有限公司小微
企业增信集合债券
15 内投集团小微债（ 1580223.IB）
15 内小微（ 127277.SH） 2015/10/15 2021/10/15 4.5.0 5.40
含第 3 年末投资
者回收和发行人
赎回权
以上三只债券均为公开发行的跨市场企业债，其中“ 12 内江投资债”已进入
提前偿还期， 2015 年已偿还本金的 25%。
三、 主要会计数据和财务指标
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：
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表1-2： 公司近两年主要财务数据及财务指标
单位：万元， %
项目 2015 年末/2015 年度 2014 年末/2014 年度 同期变动
总资产 2,242,004.31 1,952,417.15 14.83%
归属于母公司股东的净资产 1,100,950.96 1,052,496.00 4.60%
营业收入 86,281.66 79,451.51 8.60%
归属于母公司股东的净利润 29,973.89 21,403.27 40.04%
息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 64,574.82 43,038.62 50.04%
经营活动产生的现金流量净额 16,804.84 45,815.26 -63.32%
投资活动产生的现金流量净额 -121,915.65 -172,421.94 29.29%
筹资活动产生的现金流量净额 153,648.49 151,095.83 1.69%
期末现金及现金等价物余额 135,028.39 86,490.71 56.12%
流动比率（倍） 3.94 3.25 21.31%
速动比率（倍） 2.44 1.81 34.75%
资产负债率（ %） 50.79 45.98 10.45%
EBITDA 全部债务比 0.11 0.09 21.58%
利息保障倍数（倍） 2.98 3.03 -1.62%
现金利息保障倍数（倍） 5.00 11.21 -55.41%
EBITDA 利息保障倍数（倍） 3.20 4.33 -26.18%
贷款偿还率（ %） 100 100
利息偿付率（ %） 100 100
注： 上述财务指标计算方法如下：
①流动比率＝流动资产/流动负债；
②速动比率＝（流动资产－存货） /流动负债；
③资产负债率＝负债总额/资产总额；
④EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
⑤利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
⑥现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现） /现金利
息支出；
⑦EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
⑧贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
⑨利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
⑩EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销。
四、 重大事项
（一） 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项
报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未
来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。
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（二） 报告期内公司破产重整事项
报告期内……
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