公告日期：2016-08-31

余姚市城市建设投资发展有限公司

2016 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）

等仔细阅读半年度报告全文。

第二节 公司债券基本情况

单位：亿元

公司债券简称 代码 上市交易场所

14 余城投 上交所： 124760.SH 上交所；银行间市场

16 余投 01 深交所： 118549.SZ 深交所

第三节 公司主要财务数据

单位：万元

2016 年 6 月末 2015 年末 本报告期末比

上年末增减

总资产 2,656,275.23 2,550,088.18 4.16%

归属于母公司股东的净资产 1,037,511.13 1,008,481.08 2.88%

流动比率 3.43 2.69 27.55%

速动比率 1.33 1.06 25.76%

资产负债率 60.94% 60.45% 0.81%

2016 年 1-6 月 2015年 1-6月 本报告期比上

年同期增减

营业收入 22,303.64 23,062.18 -3.29%

归属于母公司股东的净利润 -4,496.40 -1,800.34 149.75%

经营活动产生的现金流量净额 50,315.58 27,585.10 82.40%

息税折旧摊销前净利润（ EBITDA） 840.82 -257.98 425.92%

EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/（计入财务

费用的利息支出+资本化的利息支出） ] 0.17 -0.25 169.71%

贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额） 100.00% 100.00% 0.00%

利息偿付率（实际支付利息/应付利息） 100.00% 100.00% 0.00%

5

第四节 重大事项

报告期内， 本公司未发生重大事项。

2016 8 30
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