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公告日期：2019-04-30
B0
新沂市城市投资发展有限公司
公司债券 2018 年年度报告
二〇一九年四月
新沂市城市投资发展有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
新沂市城市投资发展有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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重大风险提示
投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应充分考虑各项可能对本期债券的偿付、
债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书及
定期报告中关于本公司风险因素的内容。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2017 年年度报告的重大风险提
示相比除下述更新外，无其他重大不利变化。
1、公司相关的财务风险
报告期，公司获得补贴收入 28,887.57 万元，占公司利润总额的 70.09%，公司盈利
对补贴依赖较大；截至报告期末，公司资产计入存货的工程施工和土地开发整理合计
2,997,184.35 万元，占总资产 57.11%，占比较高，流动性不佳；公司有息债务规模较
大，截至报告期末，公司短期借款 160892.00 万元、长期借款 1,492,007.29 万元，应
付债券 723,253.90 万元，应付票据 35,030.00 万元，一年内到期的非流动负债
563,660.14 万元，有息债务规模较大，公司存在一定的偿债风险。
2、公司存在或有负债风险
截至报告期末，公司对外担保金额 88.79 亿元，占报告期末净资产 45.76%，存在一
定或有负债风险。
新沂市城市投资发展有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
第二节 公司债券事项.....................................................10
一、 债券基本信息.........................................................10
二、 募集资金使用情况.....................................................13
三、 报告期内资信评级情况.................................................15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................15
五、 偿债计划.............................................................16
六、 专项偿债账户设置情况.................................................17
七、 报告期内持有人会议召开情况..............................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
