公告日期：2016-06-29

新郑新区发展投资有限责任公司 公司债券 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔

细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

15 新郑债 01 127089、1580016 上交所、银行间市场

15 新郑债 02 127090、1580017 上交所、银行间市场

13 新郑债 124316、1380231 上交所、银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2015 年度/末 2014 年度/末

本年（末）比上

年（末）增减

总资产

2,947,355.23 2,210,703.74 33.32%

归属于母公司股东的净资产

1,370,856.71 1,346,156.10 1.83%

营业收入

150,170.17 148,491.76 1.13%

归属于母公司股东的净利润

16,510.57 37,633.31 -56.13%

经营活动产生的现金流量净额

-122,308.91 3,298.50 -3808.02%

资产负债率（%） 52.38% 37.92% 14.46%

EBITDA 利息保障倍数 1.66 2.30 -27.69%

利息保障倍数 1.66 2.30 -27.95%

四、重大事项

截至2015 年12 月31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务

状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本

公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生，

相关事项列示如下：

序

号

相关事项

是否发生前

述事项

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 不适用

新郑新区发展投资有限责任公司 公司债券 2015 年年度报告摘要

2 债券信用评级发生变化； 不适用

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结； 不适用

4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； 不适用

5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分

之二十；

是

6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十； 不适用

7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； 不适用

8 发行人做出减值、合并、分立、解散、申请破产的决定； 不适用

9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚； 不适用

10 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件； 不适用

11 发行人涉及犯罪被司法机关立案调查、发行人董事、监事、高级管理

人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

不适用

12 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有） ； 不适用

13 其他队债券持有人权益有重大影响的事项； 不适用

截至2015 年12 月31 日，本公司当年累计新增借款为78.37 亿元，超过上

年末净资产137.24 亿元的20%。具体情况如下：

一、2015年发行债券情况

公司2015 年度公开发行公司债券14 亿元；非公开发行公司债券15 亿元；

子公司新郑市政通投资控股有限公司2015 年非公开发行公司债券15 亿元。

二、2015年其他新增借款情况

公司2015 年度其他累计新增借款34.37 亿元， 主要为向工银金融租赁公司、

平安信托有限责任公司等取得的长期借款。

本年度累计新增借款大幅增加主要由于公司近两年发展速度不断加快， 因发

行人自身行业特征和投资特性，对长期资金的需求量较大。债券存续期限内，本

公司的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政策环境的影响。 如果本公司

经营状况不佳，未来现金流入与预期出现较大偏差，将可能导致债券不能如期足

额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。

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