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公告日期：2016-07-01
临安市城建发展有限公司
（临安市锦城街道国联大厦 1（1 幢501））
2015 年公司债券受托管理事务报告
（2015 年度）
债券受托管理人：
国开证券有限责任公司
（北京市西城区阜成门外大街29号）
2016 年6 月
声明
国开证券有限责任公司 （以下简称“国开证券”） 编制本报告的内容及信息均
来源于临安市城建发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《临
安市城建发展有限公司公司债券2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及
第三方中介机构出具的专业意见。 国开证券对报告中所包含的相关引述内容和信
息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出
任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 国开证
券不承担任何责任。
目录
第一章 本次公司债券概况 ................................. 4
第二章 发行人 2015 年度经营及财务状况 .................... 6
第三章 发行人募集资金使用情况 .......................... 11
第四章 债券持有人会议召开情况 .......................... 12
第五章 本次公司债券利息偿付情况 ........................ 13
第六章 本次公司债券跟踪评级情况 ........................ 14
第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 ..... 15
第八章 其他事项 ........................................ 16
第一章 本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：临安市城建发展有限公司
二、核准文件和核准规模
本期债券已经国家发改委发改财金[2014]1353号文核准发行，核准规模为债
券面值不超过人民币10亿元。
2015年8月5日，发行人成功发行10亿元公司债券。
三、本期债券的主要条款
发行主体：临安市城建发展有限公司。
债券名称：2014年临安市城建发展有限公司公司债券。
发行总额：不超过人民币100,000万元。
是否分期：本次债券一次性发行、不分期。
债券票面金额：本次债券票面金额为100元。
债券期限：本次债券为7年期固定利率品种。
还本付息方式及支付金额：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在
债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本
金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计
利息。
起息日：2014 年8 月1 日，本次债券存续期限内每年的8月1日为该计息年
度的起息日。
利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相
关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所
持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
付息日：本次债券存续期限内每年的8月1日为上一个计息年度的付息日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利
息。
兑付日： 2017 年至2021 年每年的8 月1 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第１个工作日）。
付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理。
债券利率及其确定方式： 票面年利率为Shibor （1Y）基准利率加上基本利差，
基本利差区间上限为3.40%。Shibor（1Y）基准利率为发行公告日前5 个工作日
全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公
布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简
称Shibor）的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数）。本期债券的最
终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照
国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内
固定不变。
本期债券发行工作已于2014年8月5日结束，实际发行规模10亿……
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