公告日期：2024-06-28

债券简称：22 陕煤 Y4 债券代码：137823.SH
债券简称：23 陕煤 Y2 债券代码：115264.SH
陕西煤业化工集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

陕西煤业化工集团有限责任公司

（住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号）
债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2024年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《陕西煤业化工集团有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2023年1月1日至2023年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

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目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......6
第三节 发行人2023年度经营情况和财务状况......9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第六节 公司债券本息偿付情况......16
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......18
第九节 债券持有人会议召开情况......19
第十节 公司债券的信用评级情况......20
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......21
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ......22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......23
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项......24
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第一节 公司债券概况

一、债券发行人名称

中文名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

英文名称：Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co.,Ltd.

二、公司债券审核文件及注册规模

2022年7月25日，中国证监会出具《关于同意陕西煤业化工集团有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1612号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150.00亿元（含150.00亿元）人民币的公司债券。三、公司债券基本信息

（一）“22陕煤Y4”的基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 陕西煤业化工集团有限责任公司2022年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第四期）

债券简称 22陕煤Y4

债券代码 137823.SH

起息日 2022年9月16日

到期日 2025年9月16日

债券余……
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