公告日期：2024-07-02

债券代码：137966.SH 债券简称：22 扬州 01
债券代码：115203.SH 债券简称：23 扬州 G1
债券代码：240123.SH 债券简称：23 扬州 G2
债券代码：240612.SH 债券简称：24 扬州 G1
中国国际金融股份有限公司

关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司子公司扬 州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司拟进行重大资产
重组的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2024 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）22扬州01

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22扬州01

3、债券代码：137966.SH

4、发行规模：5亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：2.67%

8、起息日期：2022年10月24日

9、到期日期：2025年10月24日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（二）23扬州G1

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23扬州G1

3、债券代码：115203.SH

4、发行规模：9亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.25%

8、起息日期：2023年4月11日

9、到期日期：2026年4月11日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（三）23扬州G2

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23扬州G2

3、债券代码：240123.SH

4、发行规模：10亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.08%

8、起息日期：2023年11月1日

9、到期日期：2026年11月1日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起
不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（四）24扬州G1

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：24扬州G1

3、债券代码：240612.SH

4、发行规……
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