公告日期：2023-06-29

知识城（广州）投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的资料。国泰君安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公开发行公司债券业务管理暂行办法》、国泰君安证券与发行人签订的《知识城（广州）投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券之债券受托管理协议》、《知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 1
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 15
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 21
第四章 公司债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 24
第五章 债券持有人会议召开情况...... 25
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况...... 26
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 31
第八章 本期债券的信用评级情况...... 33
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 34
第十章 其他事项...... 35

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
外文名称：Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

（一）21 知投 01

2019 年 4 月 12 日，发行人董事会会议审议通过了《关于<研究发行公司债
券>议案的决议》，同意公司在上交所申报发行总额度不超过 16 亿元公司债券。
2020 年 7 月 24 日，广州开发区国有资产监督管理局出具《关于同意知识城
集团申请注册非公开发行公司债券的批复》，同意公司非公开发行规模不超过 16亿元公司债券。

2020 年 9 月 18 日，上海证券交易所出具《关于对知识城（广州）投资集团
有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2083 号），符合在上海证券交易所的挂牌转让条件。

2021 年 1 月 28 日，发行人成功发行 16 亿元知识城（广州）投资集团有限
公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）（债券简称“21 知投 01”）。

（二）23 知投 Y1、23 知投 Y3、23 知投 Y5、23 知投 Y7

2022 年 5 月 27 日，发行人董事会会议审议通过了《关于发行公司债的决
议》，同意在证券交易所申报发行规模不超过人民币 74 亿元（含 74 亿元）公司债券。

2022 年 8 月 3 日，广州开发区国有资产监督管理局出具《广州开发区国资
局关于同意知识城集团注册发行 74 亿元公司债的批复》（穗开国资〔2022〕98号），同意公司注册发行总额不超过 74 亿元（含 74 亿元）的公司债。

2023 年 1 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意知识城（广州）
投资集团有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕94 号），注册规模为不超过 44 亿元。

2023 年 3 月 14 日，发行人成功发行 10 亿元知识城（广州）投资集团有限
公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（债
券简称“23 知投 Y1”）。

2023 年 4 月 4 日，发行人成功发行 10 亿元知识城（广州）投资集团有限公
司 2023 年面向专业……
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